国泰君安:维持力劲科技(00558)“增持”评级 目标价12.43港元

国泰君安认为,与先进制造基金签订增资协议代表机构投资者对力劲科技及压铸行业的持续看好。

智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持力劲科技(00558)“增持”评级,预计2024至26财年每股盈利为0.620港元、0.803港元和1.007港元,目标价12.43港元。公司与先进制造基金签订增资协议,机构投资者看好一体化压铸产业发展趋势,公司一体压铸业务将继续保持快速发展。该行认为其长期增长逻辑坚实,短期业绩有望持续改善。

报告中称,先进制造有条件同意以向深圳力劲现金增资不少于人民币1,150,000,000元及不多于人民币1,500,000,000元的方式认购深圳力劲经扩大注册资本不少于约9.47%及不多于12%。如协议顺利实现,先进制造将以现金的形式完成交易。此外,先进制造具有回购选择权。根据该行测算,先进制造基金给予公司的估值空间为103亿港元至170亿港元之间,中值约为135亿港元,相比当前市值有一定的溢价。该行认为此次协议代表机构投资者对公司及压铸行业的持续看好。而资金的注入将助力于公司保持市场竞争力,维持业务的快速发展。

该行提到,目前发展较为迅速的中国造车新势力小鹏、极氪等均已采用公司的一体压铸方案。此外,全球传统车企也逐渐改变观望态度,积极入局一体化压铸方案。大众汽车于7月26日宣布和小鹏汽车达成合作协议,共同开发两款电动车型。丰田汽车于6月宣布将于2025年推出采用一体化压铸方案的电动汽车。该行认为全球车企将持续致力于技术革新,保持对一体化压铸方案的强劲需求。力劲科技作为全球压铸机行业的领导者,将持续受益于一体化压铸方案渗透率的提升。

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