智通港股解盘(11.29) | 奥密克戎左右市场

作者: 智通财经 2021-11-29 19:57:05
从理论上来说,恒指在前期低点23681点很难轻易跌破。密切关注奥密克戎的动向。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

在奥密克戎的冲击之下,港股走成这样算中规中矩,相对外围来说算好的,因为跌幅不到1%,但相对A股来说就没法比。

市场的走势要分两个层面来理解:从早盘来看,低开幅度并不大,而且一度快速拉出了红盘。这个动作反馈出来的信号就是认为中国的防疫做的很不错,影响没那么大。低开就是机会,因此,有部分的资金在积极抄底。

但之后发现新入场的资金开始谨慎,随着抛压的增大,市场再度回落。这个逻辑就是对新病毒奥密克戎依然有担忧情绪。

据人民日报,截至目前,5天内已有至少博茨瓦纳、比利时、以色列、英国、德国、意大利、中国香港、澳大利亚等9个国家和地区报告发现了该新型变异毒株。此外,荷兰、捷克也疑似出现了此变异毒株的踪迹,正在做进一步的病毒基因测序。其中以色列在昨日已经“封国”,日本今日也采取了“封国”举动,这是投资者比较担心的地方。如果陆续还有其它国家跟进的话,这个形势就有点让人忧虑。要知道,港股的投资者以海外资本为主,当然对新病毒会更加的敏感。这点和A股的逻辑是不一样的。因此,可以看到诸如博彩类显然是遭受的打击最大,限制出行是最大的问题。其它还有航空、餐饮、零售等等。

当然对于奥密克戎的认识还未有新的研究进展,据专家观点,大概需要两周时间才能完全确定。一般来说,变异病毒感染性越强,毒性就会越弱,只是奥密克戎变异点太多了,导致大家都不敢轻易下结论。因此,在这个病毒还没有被定性之前,资本首先想到的就是先观望再说。

当然,还有一种观点认为,南非发现的这个病毒实际上早几周就已经发现了,只不过现在拿来说事,目的有几个:一是为继续宽松找一个理由;二是为了控制日益走高的通胀,把高油价打下去,这个目的也实现了。这只是猜测,一切都要等新病毒定性之后才知道。先立足于当下吧。

在这种情况下,资金的选择很自然会转向医药类,上周五的聪明资金已经领先了一步,比如说上周五提到的药明康德(02359)、金斯瑞生物(01548)、和黄医药(00013)。今天新增的品种有君实生物(01877)、先健科技(01302)。其中和黄医药(00013)公布,与阿斯利康(AZN.US)已启动SACHI研究,为一项中国III期临床试验,旨在研究强效、高选择性的口服间质上皮转化因子酪氨酸激酶抑制剂“沃瑞沙”与阿斯利康的第三代不可逆表皮生长因子受体“TKI泰瑞沙”的联合疗法。上述联合疗法主要治疗EGFR抑制剂治疗后疾病进展的某些肺癌患者,首名患者已于2021年11月22日接受给药治疗。

另外一个崛起的就是航运类,近期,东南亚多个船公司在运费上涨、运力短缺的情况下,也开始征收拥堵附加费、旺季附加费、缺柜费等附加费用。如蛇口港至泰国曼谷、林查班港,涨价USD350/700/700;蛇口至仁川釜山等港口,直接涨价USD500/1000/1000,涨幅确实不小。此外,据了解美线航运近日也因舱位紧张而大面积停航。另波罗的海乾散货指数上周五续升3.3%报2,767,创两周新高。 记得在上周四,本栏就提到了海运股的异动,当时就谈到了东南亚一带的运费在涨价,看来,很多事情都是有先兆,没有什么东西是空穴来风。主要看龙头品种如中远海控(01919)、海丰国际(01308)、东方海外国际(00316)。航运股的逻辑主要是担心新病毒引发的供应链的紧张,不过,一旦发现新病毒没那么大的危害,那么这个逻辑又会消失,所以,在奥密克戎还没有定性之前还可以炒一下,还有预期差。

电子烟这块消息已经出来,最新“修例”赋予中烟监管职责,电子烟行业步入“有法可依”的合法监管时代。“修例”后雾化品类“完全禁止”风险解除。应该说,未来电子烟会走入相对良性的发展,思摩尔国际(06969)、华宝国际(00336)都是冲高回落,主要原因有点见利好走货的意味,再加上大盘的不稳定。但中线依然值得关注。而中烟香港(06055)作为背靠中烟集团的根正苗红品种,后市的潜力值得挖掘。

老题材方面,氢能源迎来催化,中国能源建设(03996)最新公告显示,公司拟分别出资50亿元设立氢能源发展、数字科技全资子公司。这是大手笔,预示着对氢能源产业前景的看好,上周五提到的中集安瑞科(03899)今天再度大涨7.19%,行业龙头东方电气(01072)在氢产业链优势明显,今天也顺势大涨。同时也激发了绿电的炒作,如中国电力(02380)、华润电力(00836),还有调整到位的龙源电力(00916)。

从理论上来说,恒指在前期低点23681点很难轻易跌破。密切关注奥密克戎的动向。

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