富瑞:中资煤炭股回调后可重新关注 首选中煤能源(01898)、中国神华(01088)

富瑞认为,经过近期股价回落,应重新关注中资煤炭股。

智通财经APP获悉,富瑞发布研究报告称,经过近期股价回落,应重新关注中资煤炭股,行业首选中煤能源(01898)、中国神华(01088)。予中煤能源、中国神华及兖矿能源(01171)H股目标价分别9.74港元、35.49港元及49.51港元。中国神华股息率逾15%属吸引,纯利稳定,不受现货煤价波动影响。另中煤能源第三季纯利强劲料为短期催化剂。而兖矿能源是投资现货煤价市场的代替品,预计迈向11月需求高峰将迎来强劲催化剂。

据该行对中资煤炭股第三季盈利估算,预计中煤能源按季基础上可跑赢同业,主要是受惠于销量改善及确认较少资产减值,中国神华及兖矿能源预计相对按季持平。该行表示,以中国会计准则计,预计中煤能源第三季纯利76.51亿元人民币,按季升16.2%,同比升79%,预计兖矿能源第三季纯利117亿元人民币,按季升3%,同比升113%,预计中国神华第三季纯利204亿元人民币,按季跌10%,同比则升38%。

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