A股机构动向参考 | 一带一路重头戏在后 消费进入行业旺季

作者: 智通财经 2022-09-13 18:42:36
整体看,在市场高度被不断压缩之下,需要有突破性的题材来开拓,否则内卷起来又会陷入成交量不断缩减的尴尬境地。

今日复盘

沪指冲到60日线又有点冲不动了,靠板块轮动维持指数持续性就会打折扣。北向资金今天流入40亿元,主要买入格力电器(000651.SZ)、贵州茅台(600519.SH)等。

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上周五市场拉了地产股,但粤宏远(000573.SZ)开盘一字跌停直接把板块带到沟里,CXO类受利空影响也跌的厉害。

资金立马又转向大消费类,如预制菜、影视、百货零售、养猪等。不过,这里面也没有高度票,持续性需要观察。其它还有大金融的的民生控股(000416.SZ)和弘业期货(001236.SZ),也都是小盘股。

周末一带一路消息密集发酵,但市场总体感觉没有预期的强。天顺股份(002800.SZ)在监管之下被打到跌停,导致游资不敢轻易发力。上周五提到的光正眼科(002524.SZ)、山西路桥(000755.SZ)再度晋级,今天发酵的是和俄罗斯有业务关系的神开股份(002278.SZ)及恒银科技(603106.SH)等。这个题材需要等签订相关协议才会进一步打开思路。

市场寄予厚望的数字结算货币题材龙头京北方(002987.SZ)直接开出一字板,但午后被砸开,这种直接走加速的除非是龙头,否则都容易被砸,看明天能否修复了。

9月13日上午,两架C919先后飞往北京首都国际机场。C919飞机,全称COMAC919,是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,龙头是次新的润贝航科(001316.SZ)、其它有立航科技(603261.SH)及通达股份(002560.SZ)。注意大飞机9月19日拿到适航证,就进入大规模商用阶段。这个题材预计反复发酵。

相对走独立行情的是和酒相关的炒作题材,贵绳股份(600992.SH)受监管倒下之后贵广网络(600996.SH)强势走出了二板,西风酒相关的环球印务(002799.SZ)拉升很坚决。老庄股青海春天(600381.SH)也被带起。

整体看,在市场高度被不断压缩之下,需要有突破性的题材来开拓,否则内卷起来又会陷入成交量不断缩减的尴尬境地。

一带一路

上合峰会9月15日在乌兹别克斯坦召开,中吉乌铁路将有重大进展。俄气和中方将以50:50比例用卢布和人民币结算天然气费用。十年间,中西部地区开行的中欧班列达到44559列,占到全国的75%,联通了欧洲24个国家。新开通到“一带一路”沿线国家航线超过130条,占到新开通国际航线的60%以上,中西部地区重点城市机场国际枢纽功能进一步提升。

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神开股份(002278.SZ):产品遍及全球五十余个国家和地区,包括俄罗斯及其他前苏联加盟共和国所在的环里海地区,中东地区为公司主要出口目的国,境外营收占比10.06%。

消费

商务部计划将围绕“金九银十”和中秋、国庆等节日组织开展2022秋季全国消费促进月活动;上海、重庆、深圳等地分别启动了“上海第三届55购物节”“2022不夜重庆生活节”“2022深圳购物季”等活动,有力提升消费体验,助推商品和服务消费同步恢复,消费进入传统的行业旺季。

人人乐(002336.SZ):门店均可接受数字人民币支付,有人人乐园移动商城、人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台。

金逸影视(002905.SZ):与IMAX、IMAXChina宣布将继续扩大双方的长期合作关系并签署了一项涉及12家IMAX影院的新协议,其中北京的金逸IMAX影院在全国票房名列前茅。

掘金龙虎榜

西藏矿业(000762.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构与游资出现分歧 ,机构席位卖出5722万元,深股通大单对倒净买入5337万元,买四是顶级游资方新侠的席位买入4387万元,当日净买入3.29亿元,该股要突破60日线,成交量需进一步放大。

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基本面分析:业绩实现高增长;22H1公司实现营收12.21亿元,同比增长439.2%;归母净利润为4.75亿元,同比上涨1018.3%。上半年公司锂产品实现营收10.60亿元,同比增长961.55%,公司锂精矿6840.6吨,销售锂盐198.27吨,其中Q1销售锂精矿2113吨、Q2销售4727.4吨。锂盐价格大幅上涨,较21年底上涨76.2%。

截止到7月1日,公司锂精矿库存3810.66吨,锂盐库存494.449吨,充足的库存为下半年业绩释放提供了有力的保障,预计全年锂精矿产量可达到9500吨。

扎布耶二期建设稳步推进;上半年扎布耶盐湖矿权出让收益、缴纳金额等落地,扎布耶二期1.2万吨碳酸锂产线(9600吨电碳+2400吨工碳)项目建设有望加速,预计23年底建成。未来公司计划整合区内盐湖资源,25年底前形成3~5吨锂盐规模。

2022H1公司铬产品实现营收1.55亿元,同比增长25.18%,罗布莎的矿石质量为国内最优,在全球范围也属高品质矿石,不仅铬铁比值高,硫、磷、硅等杂质含量都相当低,公司目前采矿权批复规模共15万吨/年。

机构调研

坚朗五金(002791.SZ):近期获汇添富基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金等机构密集调研。

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基本面分析:大地产行业承压情况下,公司积极开拓中小地产,上半年新增县城联络点150个,目前全球销售点数量900多个,销售团队6500余人,未来公司将在保持原有渠道资源同时持续向中小市场覆盖。

品牌方面,公司以传统建筑五金业务为核心,积极布局建筑节能与绿色建筑、智能家居与安防市场,持续拓宽产品矩阵,进一步整合市场,向建筑配套件集成供应商的方向发展,目前公司智慧家居与安防战略布局初见成效,6月30日公司与东莞市塘厦镇人民政府签订战略合作协议,拟投资20亿元在塘厦镇建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目,此次协议签订符合公司集成供应商战略规划,将为后续发展提供有力支撑。

作为建筑配套集成供应龙头企业,公司建筑五金业务领先,渠道、品牌优势显著,智能家居、安防市场等新业务的不断拓展进一步提高公司竞争优势;公司在上游成本回落及下游政策宽松背景下,盈利能力有望持续提升。

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