智通财经APP讯,TCL科技(000100.SZ)发布公告,公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“本期债券”,简称为“19TCL01”,债券代码为“112905”)除息及付息日为2021年5月20日。
本次付息的债权登记日为2021年5月19日,凡在2021年5月19日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发利息;2021年5月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本期债券的票面利率为4.33%,本次付息每10张派发利息人民币43.30元(含税);扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为34.64元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为43.30元。