智通港股解盘(04.01) | 机构积极回补 恒指四月开门红

作者: 智通财经 2021-04-01 19:55:27
恒指今日上涨,既有机构的积极回补也有众多消息的刺激,节后的行情需要进一步观察外围的动向。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

周五港股就进入了清明5天小长假,按照惯例,一般节前市场都会比较谨慎,加上周四尾盘的走弱。不过,今天两地市场都同步反弹,四月又迎来了开门红。三月也是开门红,但最终表现并不好,希望四月能带来好运。

美国的刺激计划终于出台,拜登31日宣布一项总额约2.25万亿美元的基础设施建设一揽子计划。分8年实施,估计最快也要到夏天才能被国会批准。消息一出,美股似乎并不感冒,因为这个利好说过N次了,预期早就被市场消化。现在反而担心的一个问题是钱从哪里来?根据拜登的计划,就是通过加税来解决,准备将公司税率从21%提高到28%。收15年税款来抵消8年的支出。估计加税很难获得共和党的通过,上一任是减税,现在又加税,对企业不利,降低企业的竞争力。

还有一个很现实的问题是,这项计划是分8年实施的,如果拜登不能连任的话,那么下一任估计又会废除掉这个计划。这种不断的推到重来对经济的伤害其实是挺大的。

计划引发市场的兴奋点就是关于新能源汽车这块,拜登提议在电动汽车市场投资1740亿美元,以加速向电动汽车的转变。该计划包括向购买美国制造电动汽车的消费者提供退税和税收激励,并建立补贴和激励计划,还有460亿美元将用于联邦政府购买电动汽车、充电端口和用于住宅和商业建筑的电热泵,这些将促进清洁能源产业。到2030年建立一个由50万个充电站组成的全国网络。该计划还将更换5万辆柴油车,并使至少20%的校车电动化。这对新能源汽车是实实在在的利好,特斯拉涨超5%;中概股新能源汽车股也集体上涨,蔚来汽车涨3.91%,小鹏汽车涨7.98%,理想汽车涨8.32%。港股这边自然也不会落下这么好的机会,龙头比亚迪汽车(01211)、长城汽车(02333)均出现大涨。

尤其是长城汽车,因为可能还有和小米合作造车的预期。昨日,小米集团发布公告,公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项,拟成立一家全资子公司负责智能电动汽车业务,首期投资100亿元人民币,预计未来10年总投资100亿美元,雷军亲自带队。看样子是下了很大决心,手机业务现在再搞出颠覆性的产品已经很难,成长空间相对有限。而汽车产值更大,随便一个零配件就是万亿的市场。造车新势力在美股风生水起,市值大幅增长,确实让人眼红。所以很多企业都在往这个行业挤。一个最现实的方案是:按照当初做手机的手法,打造一款高性价比的爆款,外包给合作厂商来生产。再利用自身通道优势,获得成功不是没有可能。从市场的反应来看,略显谨慎,但公司自身耗资近5亿港元回购1930.76万股B类普通股已经表明了信心。

在度过月底的危机之后,机构再度积极回补,核心品种成为首选,如腾讯控股(00700)、美团(03690)均明显放量。 汽车缺芯严重,华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)也受到追捧。昨日解盘提到,光伏玻璃降价对下游带来利好,对整个行业不见得是坏事。今日信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)均出现大涨。当然,美国刺激计划对光伏海外需求的提振也是重要因素。

哔哩哔哩(09626)今日宣布以约9.6亿港元战略投资心动公司(02400)。根据协议,B站将以42.38港元/股的价格认购心动公司发行的普通股2266万股,总认购价格约为9.6亿港元。交易完成后,B站将持有心动公司约4.72%股权。B站显然是看中了心动公司的TapTap游戏平台的潜力,TapTap中国版MAU达到2570万,同比增长43.7%,而B站也拥有巨大流量,两大公司合作属于强强联手,对双方而言都有利。

昨日提的一带一路的海运港口类全线爆发,中远海运港口(01199)公布2020年全年业绩,该公司实现收入10亿美元,同比减少2.6%;股东应占利润3.47亿美元,同比增12.8%;每股盈利10.81美仙,拟派第二次中期股息每股2.256美仙。在去年高基数情况下有如此表现算相当不错,而且分红也不错。最强的是东方海外国际(00316),管理层表示,东方海外已完成主要航线的大部分合同磋商,跨太平洋和欧洲的合同费率均比去年翻了一番。4月金股中远海控(01919)上涨5.81%。4月金股中国联塑(02128)今日获得众多机构推荐大涨9.09%。

恒指今日上涨,既有机构的积极回补也有众多消息的刺激,节后的行情需要进一步观察外围的动向。

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