智通港股解盘(03.29) | 新的调仓方向

作者: 智通财经 2021-03-29 19:48:36
在方向不是很明确的情况下,当前阶段,主力调仓换股的思路相当坚决,物业、地产、券商、银行是新的进攻方向。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

看美股来做港股会出现很大的误差,因为驱动因子是不一样的。美国白宫新闻发言人珍·普萨基(Jen Psaki)证实,美国总统拜登决定将3万亿经济复苏计划分为两个法案,第一份涉及美国基建,第二份涉及儿童保育和医疗保健。拜登将在3月31日于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市发表演讲,详细阐述有关美国基础设施刺激计划的第一份法案。很明确,不断加大力度刺激,美股上涨的逻辑恒清晰,而港股暂时看不到类似的刺激因素,因此,走得不紧不慢。

近期中概股遇到的麻烦事比较多,腾讯音乐、唯品会等等都被空头杀得稀里哗啦。连带港股这边几个刚回归的中概股表现都不理想。

上周好不容易有点热度的汽车股也遭遇了利空:新华社报道直指新能源汽车行业虚假宣传、虚火过旺等隐忧,长城汽车(02333)跌超4%。这里面需要仔细甄别,有核心竞争力的品种才有机会。

周末,中国和伊朗签署“25年全面合作计划”,这个协议很不寻常,此次中伊合作协议主要集中在政治、经济和能源等方面,比如增加对伊朗能源设施和涉及民生基础设施建设的投资等。这个题材需要引起重视,预计受益品种是工程机械、基建、电力、港口等。如中国龙工(03339)、三一国际(00631)、招商局港口(00144),还有就是中字头的一些个股,一旦全面进入伊朗市场,业绩方面预期就出来了。

据中国水泥网行情数据中心消息,近期全国水泥价格迎来“涨价潮”,华东、中南、西南、西北甚至东北水泥价格均大幅上调,其中,长三角熟料开启第四轮上调,累计涨幅100元/吨,珠三角水泥价格第三轮上涨,累计涨幅度达到60元/吨。弹性比较好的是西部水泥(02233)。这个品种还叠加了“一带一路”概念。

港股这波底部反弹,最猛的就是物业类,笔者已经反复强调了。今天的绿城服务(02869)又把该板块引爆了。业绩显示,2020年集团实现收入101.06亿元人民币,同比增长17.8%;毛利19.23亿元,同比增长24.3%,公司权益股东利润7.10亿元,同比增长48.8%;每股基本盈利0.23元,宣派末期股息每股0.12港元。 2020年12月31日集团现金及现金等价物为44.37亿元,较去年同期的26.41亿元,增长68%。非常抢眼,龙头碧桂园服务(06098)更是不断破顶,其它走趋势的如华润万象生活(01209)、中海物业(02669)及底部的时代邻里(09928)。

分红类个股大受追捧,中国神华(01088)公司公布,截至去年12月31日止年度纯利358.49亿元人民币跌14%,每股盈利1.803元人民币,派末期股息每股1.81元人民币增加近44%。另外,郑煤期货主力合约触及涨停,有消息指,蒙古煤矿区有疫情,进口减少。兖州煤业(01171)大涨16.04%。

分红这块一向不错的还有地产类,3月金股华润置地(01109)在不知不觉中已经创出了历史新高,近期最猛的是新鸿基公司(00086),还有业绩大白马龙湖集团(00960)及底部的龙光集团(03380)。

最后说一下券商股,今天出现了集体异动,目前A股券商没动,但港股先行。估计是南下资金看到两地估值相差较大而进行配置。业绩层面,普遍都在增长,预计是在挖掘IPO提速之后的投行业务的增量。因此,着眼于当下,券商股比一般的股票具有比价优势。重点看投行业务突出的龙头中信证券(06030)、中金公司(03908)和HTSC(06886)。

在方向不是很明确的情况下,当前阶段,主力调仓换股的思路相当坚决,物业、地产、券商、银行是新的进攻方向。

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