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智通港股解盘(03.31) | 利好偏多恒指站上5日均线 接下来走势还差一个契机

2020年3月31日 19:25:49

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周二(3月31日)再度反弹,早盘高开之后有所回落,午后呈震荡上扬态势。截至收盘,恒指涨1.85%,报23603.5点,成交金额1133.4亿港元。

昨日智通财经解盘还谈到:“国际油价能否稳定也需要注意,WTI目前已经跌破了20美元”,没想到,特朗普立马就给普京打电话商量这事了,看来油价这样下跌确实是个大问题。

从会谈的结果来看,双方反馈的情况并不一致,美国方面认为会谈取得了积极进展,意思好像普京同意了对油价会有干预,但俄罗斯方面的口径并没有谈到这一点,重点是提了对公共卫生方面的问题。智通财经认为,通过电话是很难解决石油问题的,这必须要坐下来好好谈,问题是现在对俄罗斯的贸易还处于限制状态,俄罗斯怎么可能就轻易答应。

不过,这个消息经过美国媒体的正面渲染,刺激了油价快速上涨。除非是后面正式展开谈判,否则这也就是昙花一现。要注意,由于欧佩克和非欧佩克产油国未能达成共识,从4月1日开始,这些国家将不再受到生产上限或减产的约束,沙特计划于今年5月开始将每日原油出口量提高60万桶,这意味着届时沙特原油出口量将达到1060万桶/日的高位。

供给端还在增加,而需求端持续萎靡不振。最终油价的走向还是要看各方的博弈,有一个新情况,俄罗斯央行周一宣布,将从4月1日开始停止购买黄金,俄罗斯央行在过去3年中每个月都在持续增加黄金储备。

目前俄罗斯中央银行持有的黄金储备价值约1200亿美元。已经有大量黄金储备,加上现在油价的下跌,也有压力,是不是接下来准备套现一些缓解压力?市场揣测是不是给谈判也带来了一丝曙光。

再来看下公共卫生事件的情况,今天美国数据持续攀升,又新增了确诊2万例,按照美国方面的预期,疫情的拐点大约在4月的第二周。在这之前,数据还是有可能性继续走高的。不过好的方面是西班牙和德国出现新增确诊数据的下滑。关键是要看意大利的拐点,因为是率先爆发的,如果能确立拐点,这对其它国家就是一个鼓舞,会有很重要的参照意义。有榜样的力量,大家都会进行仿效。

内地方面,今天公布了3月官方制造业PMI录得52,前值是35.7,比2月回升16.3个百分点。这个数据大超预期,虽然有2月份的基数低的因素,但回升这么多,表明3月份企业复工率在提升,经济层面在开始恢复活力。

另外,昨日提到了杭州的消费券刺激消费的消息,今天开始有其它城市在跟进,3月31日,佛山宣布将发放亿元消费券,启动为期一个月的“促销费、惠民生”活动。佛山由此成为广东首个全市范围发放消费券的城市。明日(4月1日)起,消费者可通过支付宝或佛山通APP参与抽取消费券活动。现在出口不行,很大程度上要靠消费来启动了。

今天A股的表现并不是很强,高开之后一度补回了跳空缺口,虽然最终是红盘,但尾市也是偏弱的情况。智通财经认为主要有两点:一是继续担心美国的数据,今天美国突增2万,投资者有点懵,担心会不会失控。二是到月底,资金面很紧张,近期的明显缩量就反映了这种窘状。不过,好的方面就是北向资金继续处于流入的状态。

恒指今天表现相当坚挺,午后一度也被A股拖累,但很快就稳住阵脚,重新站上了5日均线,接下来的走势就差一个契机。

今天对市场影响较大的有两个股,一个是美团点评(03690),公司公告今年首季收入将按年下跌15%,营业亏损12亿元人民币,比投资者预测收入跌30%要好很多,显示出消费层面开始在修复,今年3月底,以每日订单计算,餐饮外卖业务已快速恢复至之前75%的水平,而到店业务亦恢复至之前40-50%的水平。这是一个很积极的信号。

另外一个是中兴通讯(00763),据中国移动披露,备受关注的中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购工作已于日前结束,中兴通讯成功中标,订单金额将达百亿。这也说明了5G在加速推进,这个板块值得重视起来。

近期反复提到的大基建板块持续表现,如中国中铁(00390)、中国铁建(01186)、西部水泥(02233)、中国交建(01800),主要是炒未来政策方面的预期。

地产物业股再度上涨。如金地商置(00535)、雅生活服务(03319)、世茂房地产(00813)、恒隆地产(00101)、花样年控股(01777)。这个板块业绩普遍都造好,每天都有新品种冒出。

而石油类的个股主要是受消息的刺激,中海油田服务(02883)、昆仑能源(00135)、中国海洋石油(00883)、中国石油(00857)、上海石油化工(00338)大涨,石油拐点还没到,持续性有待观察。

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