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智通港股解盘(03.25) | 恒指继续反弹 下一目标冲击24482点

2020年3月25日 19:54:24

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周三(3月25日)继续反弹,早盘跳空高开,随后涨幅略有收窄,收盘前再度强势上扬。截至收盘,恒指涨3.8%,报23527.2点,成交金额1511.6亿港元。

修复性行情如期展开,今天两地市场再度高歌猛进,恒指开盘就站在了10日均线之上,强势特征明显。

现在来看,中国股市反而成为了领先指标,前天美股在美联储无限开启QE的火力之下都不涨,而内地昨日股市反而是上涨的。对于这种状况,特朗普当然是非常焦虑。他也知道问题的症结就是财政政策刺激没有跟上。因此,昨晚特朗普称,国会必须在当天批准刺激计划协议。时间越长,美国的经济就越难启动。

在此背景之下,特朗普政府与参议院民主党在加紧磋商,最终达成超过2万亿美元的刺激方案。其中5000亿美元针对民众的现金补助;5000亿美元的困难行业的“流动性援助”;3500亿美元专门针对小企业的贷款;1300亿美元针对医院的援助;2500亿美元用于扩充失业保险;超过100亿美元用于药物开发;40亿美元用于口罩、手套、防护服以及呼吸机等医疗用品生产。

有了这份比较详细的方案,当然市场就感觉有谱了,因为这个方案涵盖了方方面面。加上4万亿的货币支持,总的刺激到了6万亿美元,这次美国可以说是下了重注了。该消息直接刺激昨晚美股的暴涨。道指收盘大涨逾2100点,创史上最大单日上涨点数。

特朗普的算盘打得挺好,先全力稳住金融市场,之后再想象着很快控住公共卫生事件,他的设想是希望在复活节(4月12日)前可以解除限制、恢复商业活动。而美国国会众议院议长南希·佩洛西表示强烈反对特朗普提出的尽快“开放”美国,恢复商业活动的建议。佩洛西称公共卫生事件过后,经济自然会复苏。佩洛西这种说法是对的,如果事件控住不住,什么都没法搞。但特朗普的想法说到底,最关心的还是股市、经济以及他的选票。

美国对于事件这块的控制措施,各界人士都表达了不满,比尔.盖茨:美国错失避免封锁的机会,对公共卫生事件反应不够快。目前市场比较好的就是金融市场算是稳住了,但事件还是处于发酵当中,世界卫生组织发言人最新表示,美国确诊人数出现大幅增长,有可能成为全球公共卫生事件新的“震中”。

美国面临的问题是医疗物资紧缺,比如说纽约州长批联邦政府抗疫不力:我要3万台呼吸机,只给了400台,所以形势还是比较严峻。特朗普不得已求助韩国帮忙。韩国总统文在寅表示:在美国总统特朗普请求韩国支援试剂盒后,韩国支持出口。

接下来很担心的就是事件产生的连锁反应,据传闻称,美国政府考虑将世界各地进口商品的关税延缓90天,虽然白宫贸易顾问纳瓦罗否认了这种说法,但在严峻的形势面前,智通财经认为,最终可能性依然较高。

这对于中国而言或许会带来机遇。特别是在这次事件当中,中国已经树立了良好的国际形象,对世界其它国家积极展开各种形式的救助举措,前意大利外交部长弗朗哥·弗拉蒂尼表示:欧盟在意大利公共卫生事件爆发初期很大程度上“缺位”,以及欧洲国家缺乏团结,才导致意大利向中国、俄罗斯寻求帮助。

最新消息,G20峰会将探讨公共卫生事件带来的经济和社会影响,预计在此次会议上,中国将再度展现负责任的大国风范,进一步提升中国的国际影响力。

恒指今天轻松突破10日均线,虽然成交量还没如预期放出来,但跳空往上本身就说明了势头很猛,预计还有机会冲击一下20日均线24482点。不过,这个点位的压力会比较大,再不放量恐难突破。

今天市场是普涨行情,比较突出的主要还是昨日智通财经重点提到的几个板块,一是汽车板块,华晨中国(01114)、长城汽车(02333)、东风集团股份(00489)、比亚迪股份(01211)等汽车相关个股表现不俗,主要是因为前期跌得太狠,因此修复起来就更强。不过,基本面确实还看不到实质性好转,后续如果要持续上涨,需要看到政策层面的实锤,包括新车购置补贴、以旧换新补贴及优化限购等。

二是房地产类,中国恒大(03333)、旭辉控股(00884)、中国奥园(03883)、龙湖集团(00960)等大幅上涨。

三是新基建的5G类:中兴通讯(00763)、中国铁塔(00788)、长飞光纤光缆(06869)、俊知集团(01300)等股再度反弹。这个板块说得太多了。

如果大盘持续反弹,低位的品种还有补涨的机会,值得关注的就是传统基建类,如中国建筑国际(03311)、中国中铁(00390)、中国铁建(01186)、中国交建(01800)等央企,还有工程机械这类都值得关注。

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