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智通港股解盘(9.9) | A股高歌猛进恒指高位震荡 科技板块独领风骚

2019年9月9日 19:50:00

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周一(9月9日)高位震荡,早盘高开0.2%,随后反复震荡,截止收盘,恒指跌0.04%,报26681.4点,大市场成交金额724亿港元。

港股今天的走势不是很理想,但A股的走势可谓相当的强劲,特别是创业板大涨2.42%,创出5个月的高点。

这次A股的走势已经走出了熊市的思维,今天涨停数量接近百只,沪深港通净流入27.86亿。而上周更是大举买入,北上资金上周净买入280.09亿元。这种逼空行为是比较罕见的。

按照一般的思维,今天的走势是要高开低走的,因为前面有好几个跳空缺口都没有回补,而且消息面的利好也已经释放,标准动作都是见利好出货,然而市场的买盘相当的强大,抛出来的筹码很快就被市场承接,显示出对场外资金对后市继续看好。

这次走势比较健康的地方在于,不像以前是靠拉指数推动的,如SZ50的走势就表现一般,而代表科技类的创业板成为了吸金最多的板块,对市场的带动更加有效。

行情总是在不经意之间就发动,这波行情主要是内因和外因共震的结果,而其中内因是关键性因素,如前期密集出台的各种利好消息,当然股市自身处于相对的底部也很关键。

外因方面,中美经贸摩擦在9月份应该是处于缓和状态的,基本上不会出什么新的“幺蛾子”,因为双方在10月份将启动新一轮的会谈。这就提供一个很好的时间窗口。而接下来的美联储的降息及欧洲央行的宽松预期已经没有悬念,全球的宽松环境相对明确。这种氛围应该是最适合股市的,因为企业真正的盈利还未体现,但预期很好。

回到港股,从这两天的表现看,走势是明显弱于A股市场的,主要原因还是受到自身问题的压制,不过,这种情况并不是根本性的问题,迟早是要解决的,只是时间的问题,在目前还处于外资主导的情况下,还是有资金会处于观望状态,一方面是观望A股到底上涨的成色如何,另一方面是在观望事态的发展。

还有就是对外围风险有担忧情绪,包括上周五美国非农数据不达预期,美国8月非农就业人数增加13万人,为2019年5月以来新低,预期增加15.8万人,前值为16.4万人。美国8月失业率3.7%,前值3.7%,预期3.7%。

这个数据基本上坐实了美联储降息没有悬念,但超预期不可能,因为鲍威尔的讲话强调了美联储的政策不会受到政治的干扰。那么,投资者考虑的方向就是这种在预期之内的利好对美股的刺激将有限,这就会抑制投资冲动。

眼下,还有几件棘手的问题,一是据报道,民主党人领导的众议院司法委员会,准备在9月9日开始的一周,就正式启动对特朗普的“弹劾”调查进行投票;二是美国将继续制裁任何向伊朗购买石油者,伊朗方面也是针锋相对,正式宣布启动“先进离心机”:以增加浓缩铀储量;美伊之间矛盾是否会进一步升级,需要引起关注。

恒指在这个位置,总体看还是一种强势震荡的形态,虽然没有跟随A股大涨,但其实也不算弱,接下来只要不破5日均线,那么上升通道的走势还是可以维持,如果A股继续展现强势的话,港股大概率还是会跟随上涨。

从盘面看,今天的科技股全面爆发,继续以中兴通讯(00763)为领头羊,大涨10.59%、中芯国际(00981)涨7.15%、华虹半导体(01347)涨3.57%、长飞光纤光缆(06869)涨6.05%、中国通信服务(00552)涨2.13%、俊知集团(01300)涨1.37%。

从消息面看,中兴通讯9日称,目前中兴通讯5G基站在全球发货已经超过5万个。按照三大运营商的网络部署的计划,中兴通讯今年年底会超过10万个基站的交付。

另外,5G终端方面,目前中兴通讯与国内电商及运营商的合作产品供不应求。前面智通财经APP谈到过,在全面降准之后,流动性出现了宽松后,释放的9000亿资金很有可能会密集流向5G类为代表的战略新兴产业。

再加上华为不断释放相关的利好,华为宣布搭载首颗麒麟990 5G SoC芯片的华为Mate 30将于9月19日在德国慕尼黑发布。苹果新手机也在开始预热,这对手机及相关芯片类个股继续构成刺激。5G板块预计会不断扩散到上下游,如PCB、光模块及基础零配件等等。

除了科技类,上周五智通财经提到的汽车股今天持续发酵,正通汽车(01728)涨5.65%、吉利汽车(00175)涨5.17%、北京汽车(01958)涨3.67%、华晨中国(01114)涨3.4%。后面就看具体的刺激政策如何落地。

其它就是调入港股通股票名单今日正式生效,南方能源(01573)涨56.76%、中粮肉食(01610)涨8.77%、锦欣生殖(01951)涨8.7%、中国东方教育(00667)涨7.05%、方达控股(01521)涨2.69%、中烟香港(06055)涨1.88%。其中锦欣生殖行业独特,技术含量高,护城河很深,有调整的机会可重点关注。

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