A股盘前播报 | 假期全球资产表现分化 美联储10月加息概率骤降

盘前要闻

1、国庆全球资产分化：纳指、标普一度创新高，港股表现不佳

类型：市场情绪

影响：正面

国庆长假期间，全球资产表现分化。美股市场上，道指上涨1.21%；标普500指数上涨2.19%；纳指上涨2.75%，其中纳指、标普500指数6日创收盘新高，费城半导体指数亦大涨4.67%。中国资产方面，长假期间，纳斯达克中国金龙指数跌1.14%；港股市场上，香港恒生指数下跌1.96%；恒生科技指数下跌1.4%。

2、美联储会议纪要：年底前加息共识很强，10月却不急

类型：宏观情绪

影响：正面

美联储9月会议纪要显示，19位官员全部支持加息25个基点，且多数人认为年底前仍有必要进一步收紧政策。但从会议结束后的政策表态看，美联储并未急于在10月再次行动。根据联邦基金期货，周三市场预计美联储在10月27日至28日会议上再加息25个基点的概率约为20%，低于9月加息决定后几天约70%的水平。

3、DeepSeek新一轮融资或达千亿

类型：公司情绪

影响：正面

10月6日，据媒体报道，DeepSeek已接近锁定最新一轮至少800亿元人民币融资，最终规模按已签署条款清单可逼近1000亿元，远超公司最初约500亿元募资目标。9月末，前高瓴创投合伙人严文韬已加入DeepSeek出任首席财务官，IPO筹备似乎进入加速阶段。

4、特朗普：对伊朗的军事行动 “必须收尾了”

类型：市场情绪

影响：正面

据报道，美国总统特朗普10月6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话时称，对伊朗的军事行动“必须收尾了”。特朗普说，美国对伊朗的军事行动“做得很棒”，对伊行动“必须收尾了，唯一要考虑的问题是以哪种方式收尾，是以柔和的方式或是强硬的方式”。

5、恒生科技指数编算方法调整 成份股由30只增至50只

类型：市场情绪

影响：正面

调整后恒生科技指数成分股总数将由30只扩容至50只，其中前40只按市值排名选取，侧重覆盖大市值龙头；剩余10只按过去12个月的收入增长排名选取。此外，调整后的六大科技主题包括：数字平台与解决方案、人工智能、先进硬件、机器人及自动化、云计算以及前沿科技。

投资日历

台积电9月份营业额报告

投资锦囊

投资锦囊：投资的成功是建立在已有的知识和经验基础上的。

【美】罗伊·纽伯格

机构观点

1、中信建投：预计节后修复行情后A股整体仍将延续震荡格局，继续均衡配置。

2、国信证券：牛市正处第三阶段，四季度收官行情可期，科技仍将是行情主线。

3、东吴证券：节后大概率呈现先修复、再分化演绎路径，医药等具备结构机会。

利好利空前瞻

1、中国央行再出手，连续23个月增持黄金

类型：市场热议

国信证券：金价有望逐步企稳甚至反弹。本轮金价调整已至底部区间，跌至4000美元/盎司附近有很强的支撑，市场在等待更多经济指标予以支撑，一旦转向，金价有望重新开启长牛。

2、华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达，昇腾950超节点国内供不应求

类型：机构热评

东方证券：国产大模型加速迭代将驱动国产算力与交换芯片需求高速增长。建议关注相关寒武纪、海光信息、盛科通信等标的。

3、三星Q3营业利润创新高，同比暴增近九倍

类型：市场热议

东吴证券：存储涨价周期持续兑现，AI服务器与HBM需求挤占先进DRAM产能，原厂以长协锁定供给、供需缺口中期内难以缓解，建议重点关注受益于存储涨价的原厂及模组厂等机会。

公告速递

偏正面公告

1、奥尼电子：全资子公司签署18.21亿元GPU算力卡采购合同

2、东阳光：控股股东及一致行动人拟增持6亿至12亿元股份

3、盛美上海：截至9月29日在手订单达170.73亿元，同比增长88.2%

偏负面公告

1、值得买：刘峰拟减持公司不超过1.9%股份

2、天微电子：某特种领域客户业务受限，预计对公司经营产生负面影响

3、良品铺子：控股股东宁波汉意一审支付违约金500万元

海外市场

自选哥提示：美股三大指数周三集体收跌，道指跌0.66%，纳指跌0.22%；热门科技股涨跌不一，美光科技涨超4%，超微电脑涨超3%，Meta、SK海力士跌超2%；纳斯达克金龙中国指数收涨0.12%，蔚来涨1.72%，京东涨2%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。