“大空头”伯里持币应对“多事之秋”：削减持仓风险敞口，平掉12月到期的英伟达、Palantir看跌期权

智通财经APP获悉，知名投资人、电影《大空头》原型迈克尔·伯里周三表示，他正在削减所有持仓的风险，并平掉了2026年12月到期的英伟达(NVDA.US)和Palantir(PLTR.US)看跌期权且没有展期。

伯里在Substack上发帖称，他在9月份“降低了风险敞口”，现在持有一些现金，他“乐于持有并观望市场如何发展”。伯里写道：“今年秋季的市场将会很有意思。”

根据伯里提供的仓位规模排序，高端运动服饰品牌Lululemon(LULU.US)、医疗保健服务提供商Molina Healthcare(MOH.US)和拉丁美洲电商平台MercadoLibre(MELI.US)仍是他的三大多头持仓。伯里表示，尽管他减持了部分多头头寸，但持仓规模的基本顺序并未改变。

甲骨文(ORCL.US)、Palantir和Nebius(NBIS.US)仍是他的三大空头持仓，其次是英伟达和iShares半导体ETF(SOXX)。

据悉，伯里因成功预测2008年金融危机而闻名。他长期看空美股，同时也是华尔街最坚定的AI热潮质疑者之一，此前加码做空了英伟达、甲骨文、Palantir、Nebius和卡特彼勒等相关个股。

伯里周三还表示，他正在关注美元现货指数再次下跌，并计划在后续帖子中讨论外汇市场。

在Stocktwits上，过去一天，散户仍“看空”Palantir，而对英伟达的看法则从“中性”转为“看空”。

值得注意的是，近期美股步入“多事之秋”：地缘冲突推升国际油价突破100美元关口，美国8月PPI同比涨5.4%超预期，加息预期随之升温;叠加中期选举临近，多重压力令市场持续承压。截至9月10日，美股三大指数已连续四个交易日下跌。

芝商所“美联储观察”工具显示，美联储下周加息25个基点的概率超过七成。欧洲央行本周加息25个基点，全球主要央行政策整体偏紧，对风险资产形成压制。