月风投资笔记

月风投资笔记

某股票投资研究的小平台,定期发布自己的投资心得、交易逻辑、以及研究成果。不代表供职机构的观点,不构成对任何投资者实际操作的决策建议,据此入市,风险自负。

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并非风格切换,而是景气度演绎

一轮低估值周期股的上涨,还是应该被视为补涨比较好,结构性行情还是头部企业、景气行业、未来突破方向上。

为什么专职做空者往往不长胜?

股市里常有一句说法:专职做空者往往不长胜,巴菲特的那句“没有一个人可以靠做空自己的祖国成功”更是加深了大家的这个印象。

今年大概率是一个N型走势 预期如能重塑可迎来长牛

真正的风险和机会在于预期重塑。

警惕“牛市”亏钱!2019年二季度市场展望

2019年初这轮行情的最大意义在于扭转了2018年过度悲观导致的市场扭曲,市场生态结构开始回归正常。

股票,为什么总不能连涨三年?

今年的市场,为什么价值投资派觉得难做,因为无法看到ROE和利润的继续快速提升,大家的挣钱逻辑,从戴维斯双击,退化至业绩预期差选股了。

当“去杠杆”被解读成“消费降级”

为什么许多人宁愿相信“消费降级”,也不愿意去相信这里其实在“去杠杆”呢?

私募投资人视角:从乐视到腾讯,只有“梦想”的公司才最可怕

吴悦风以私募投资人的视角,从公司战略、内部产品、商业模式、股价表现等多个角度谈了谈自己对于腾讯的思考。

包子理论:芯片国产化这个板块吃到第几个包子了?

你看过的许多公司都是平庸浅薄,可是不经意间,有一天你会遇到一只如彩虹般绚丽的伟大公司,从这一刻开始,其他公司在你眼里就变成了匆匆浮云。

如何看待近期的10亿级日票房?天花板效应逐步清晰化

3天33亿元票房,什么概念?2016年的春节档总票房也就30.1亿,2017年则是增速“明显放缓”的33.5亿,所以大家对于今年春节档票房火爆的预期,并没有那么充分。

吴悦风:2018年地产板块可能是波段式行情

2018年,地产调控和龙头企业的行业集中度提升都会持续进行,导致利好和利空因素交替体现。

融创中国(01918)等内房股上涨的背后原因是估值体系差异和认知偏差

做投资看起来是要懂得变通,但是变通只是表象,本质上,还是要寻找到最优秀、最具弹性、同时具有安全边际的公司。