A股收评 | 利好全找到了！创指收涨1.44% 光模块全线爆发 外资抢筹百亿

A股近期持续反弹，今日两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元，北向资金全天净流入达105.46亿元；截至收盘，创业板指涨1.44%，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%。

据中证报梳理，热门概念狂飙的利好原因全找到了!

其一，AI概念再度集体爆发!光模块再度大涨领涨两市，华西股份5天4板！富信科技、光库科技20CM涨停，中际旭创一度大涨超14%，市值超1200亿。利好原因如下所示：

中国科学院自动化研究所今天上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。

新华社报道，联合国工业发展组织(工发组织)15日宣布，将于今年7月与华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟。

近日，广东省委、省政府印发《广东省质量强省建设纲要》，提出支持人工智能等前沿领域加强研发布局。

近日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》。

其二，中字头、中特估表现强势，中成股份、中公高科、中国海诚、航天工程、美利云、云赛智联等10余股涨停。近期关于中特估暖风不断：

6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能。

6月8日，证监会主席易会满在第十四届陆家嘴论坛上表示，证监会将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的实施，推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础。

其三，数据经济大爆发，国资云、数据要素板块大涨，卓创资讯、云赛智联、久远银海等多股涨停。

市场人士表示，AI投资除了算力和算法，也要重视数据。各个大模型厂商正逐步推出垂直行业应用，政策也在加速推进行业数字化。垂直场景数据、数据安全、AI大模型自主可控需求背景下，AI投资更要重视“数据要素+国资云”。

总结来看，具备运营、治理政务数据及重点行业、关键垂直领域数据的数据要素运营商；以及央国企背景的国资云厂商，有望迎来价值重估。

此外跌幅方面，消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5%。

展望后市，中信证券研报指出，考虑当前货币政策已经先行刺激，预期财政、产业、消费一揽子政策渐行渐近，结合股债性价比指标提示，我们判断经济底部已现，6月经济和市场将出现边际改善。

热门板块

1、中字头股票持续拉升

中字头、中特估表现强势，中成股份、中公高科、中国海诚、航天工程、美利云、云赛智联等10余股涨停。

点评：消息面上，国资委14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，以上市公司为平台开展并购重组。

2、AI概念大幅反弹

AI概念再度集体爆发!光模块再度大涨领涨两市，华西股份5天4板!富信科技、光库科技20CM涨停，中际旭创一度大涨超14%，市值超1200亿。

3、机器人概念延续强势

机器人概念延续近日强势，中大力德3连板，建科机械、新时达、弘讯科技、派斯林、弘亚数控等多股涨停。

点评：中信证券研报称，上海发布制造业三年行动计划将加速机器人产业发展，建议关注相关零部件公司。

4、消费股展开调整

消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5%。

机构观点

展望后市，中信证券研报指出，考虑当前货币政策已经先行刺激，预期财政、产业、消费一揽子政策渐行渐近，结合股债性价比指标提示，我们判断经济底部已现，6月经济和市场将出现边际改善。

中信证券：经济筑底特征显现 政策支持渐近

中信证券研报指出，5月经济指标显示，各方面指标走弱趋势有所放缓、分化情况有所收敛，基建增速再次加快，工业回归环比增长区间，服务业、消费保持较高增速且两年平均增速企稳，经济拖累因素主要在房地产、民间投资、出口等方面。考虑当前货币政策已经先行刺激，预期财政、产业、消费一揽子政策渐行渐近，结合股债性价比指标提示，我们判断经济底部已现，6月经济和市场将出现边际改善。

招商证券：重视旺季票价弹性 积极关注暑运行情

招商证券研报表示，受益于今年以来的国内航空市场的快速复苏，一季度航司业绩大幅好转，大型航司实现减亏，中小航司实现盈利。五一假期过后，行业进入淡季。经过五一假期、端午假期的催化和铺垫，我们预计国内航空需求在暑期旺季有望得到进一步爆发。对比中美三大航的收益水平，我们看到疫情前中国航司收益水平显著低于美国航司，且由于两国航空市场恢复进度差异，两国航司收益水平的差异在疫情期间有所扩大。2017年以来的中国票价市场化改革已经为国内票价积累了充分的向上空间，参考今年五一假期期间的国内票价表现，今年暑期旺季国内票价表现值得期待。

中泰证券：当下去库存仍是首要任务 静待白酒消费催化

中泰证券研报表示，全年行至半程，整体白酒消费呈现出弱复苏的趋势，当前来看受到库存影响导致销售价格有所承压；分价格带来看，我们认为高端酒在“时间过半、任务过半”的节奏保持稳定，地产酒品牌在人流带动下整体动销表现提前，次高端品牌与商务消费联系紧密，目前复苏节奏与主流消费场景同步；展望来看，我们认为端午节将是白酒消费重要转折点，后续在白酒消费旺季带动下，以低库存高姿态进入旺季的品牌有望先享红利。站在当下的时间点，我们认为高端酒或将延续稳健增长，地产酒在宴席消费带动下动销加速，次高端将在商务消费带动下实现环比改善。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。