港股概念追踪 | 复产预期下铝业股集体走强 机构指需关注云南降水及产能变动情况(附概念股)

智通财经APP获悉，6月8日，铝业股集体走强，截至发稿，荣阳实业(02078)涨4.38%，报0.167港元；中国宏桥(01378)涨2.56%，报6.02港元；中国铝业(02600)涨1.97%，报3.63港元。华泰期货指出，随着丰水期的到来，预计6月下旬或将有部分产能复产，需关注云南降水及产能变动情况。

消息面上，近日网传云南给予电解铝行业200万千瓦电力用于复产，据SMM调研，云南近期来水量有所增加，水电发电量逐步好转，目前省内电解铝企业均在等待准确的复产通知，电力规模及复产规模均未有明确的消息，预计6月下旬省内或有少量复产预期，总体复产规模仍需等待更明确的电力通知。

此外，6月6日，四川广元市举行了一场关于“打造中国绿色铝都”的专场新闻发布会，未来三年，该市瞄准“打造千亿级铝基新材料产业集群”这一目标，将铝基新材料产业作为工业首位主导产业。

目前，广元市现有规上企业近50家，电解铝产能61.5万吨(占全省产能58%、规模全省第一)、再生铝产能170万吨，铝加工能力180万吨，产能规模、产品种类、技术装备等走在全省及区域前列，被中国铝业协会授予“中国绿色铝都”称号。

铝产品被广泛地运用于国民经济的各个领域。其中，以下游各类基建及房地产所需用铝占比最大。铝或者铝合金被广泛应用干建筑、汽车、电力、包装、耐用消费品、航空航天和船舶等领域，在经济发展中的地位不可替代。我国120余个产业中有110多个部门要使用到铝产品，使用范围高达90%。

广州期货分析称，国内西南地区前期因高温限电减产，川渝、广西、贵州持续复产但整体节奏较慢，云南地区自去年9月进入枯水期二度减产产能达到200余万吨，目前来看当地依旧延续高温干旱，5月的降水补充有限，到6月初全省大部分无有效降雨，正常应该在5、6月进入丰水期的云南延续旱情，面对云南水电供应的严峻形势，当地工业短期复产可能性较小，国内供应走强预期削弱。

中国铝业(02600)近日接受机构调研时表示，虽然今年氧化铝整体投产有所增加，但从整体供需情况来看仍处于宽松平衡状态；近期氧化铝价格有所下降，主要原因是氧化铝生产成本下降，后期随着云南电解铝产能不断释放，预计会对氧化铝价格形成一定支撑。

华泰期货也指出，随着丰水期的到来，预计6月下旬或将有部分产能复产，需关注云南降水及产能变动情况。

相关概念股：

中国铝业(02600)：公司是中国铝行业的龙头企业,是全球最大的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝和铝用阳极生产供应商。公司主营业务包括：铝土矿资源勘探和开采；氧化铝、原铝、铝合金、炭素生产和销售以及相关技术开发、技术服务等。

兴发铝业(00098)：据兴发之声微信公号，6月1日，SGS通标标准技术服务有限公司为兴发铝业颁发GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021合规管理体系认证证书仪式在兴发铝业举行。这标志着兴发铝业的合规管理水平已同时达到国家标准和国际标准的要求，成为国内首家成功通过合规管理体系认证的铝型材企业。

俄铝(00486)：公司铝分部从事生产及销售原铝及相关产品。氧化铝分部从事开采并将铝土矿精炼成氧化铝，以及销售氧化铝。能源分部从事煤炭的开采和销售以及电力的产生和输送。采矿及金属分部参与投资PJSC MMC Norilsk Nickel。该公司还为自原铝为运输、包装、建造及建设、消费品及技术等行业制造半成品。

中国宏桥(01378)：中国宏桥主要从事液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线的生产和销售。集团凭借其庞大的规模及先进的技术、具竞争力的成本结构、具前瞻性的产业链拓展战略及经验丰富的管理团队，成功进一步巩固行业领先地位，保持业务增长及独特竞争优势。