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数据会说话! 过往9天大资金都流入了这些股票

2017年10月26日 21:50:04

阅文、雷蛇等知名新股“抽血”港股,但南下资金仍在积极“抄底”,今日港股通净流入32.26亿元。2017年前9个月,南下资金净流入港股市场高达1896.8亿元,助推恒指涨幅近30%。

东方港湾董事长但斌表示,他们今年一半资金都通过港股通买入港股,主要投资标的是腾讯和吉利汽车。两只股票的持续攀升,让今年上半年东方港湾投资港股市场的产品收益为36%,最近收益已到60%。

在过去近两个星期的9个交易日中,恒指一改昔日“慢牛”风采,走出4根阴线,10月19日创下2个月最大跌幅记录,合计跌0.96%。

那么在港股调整之际,哪些标的可能成为避险的港湾,或是具备“牛股”迹象。在这其中,资金的净流入成为一个最重要的指标。与大资金为伍,无论是熊市抑或牛市,都是获取更高收益的不二法则。

根据于此,智通财经APP梳理了过去9个交易日港股通净流入天数最多、净流入金额最高的个股。

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由以上图标可以看出,具备国家振兴半导体战略概念的中芯国际(00981)资金净流入天数与中国平安(02318)同居榜首,同时中国平安13亿元的净流入金额也位列第一,甚至超过了港股第一大牛股腾讯控股(00700)。

在这其中引人瞩目的是金蝶国际(00268),其体量规模虽然不大,仅有124亿港元左右的市值,但却流入9769万元,超过明星股中国恒大的7767万元。

另一方面,由于港股以机构市为主,更看重企业基本面表现,由此再排列出企业中报数据与最近的股价涨幅比较。由下图可以看出,涨幅比较大的融创中国和中国恒大的业绩呈暴增状态,但较为特殊的是,金蝶国际和中芯国际业绩大跌股价却不跌反涨。

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银行、保险和地产股的上涨归因于实打实的业绩增长,内银股、內险股和内房股板块今年分别累计上涨19%、46%和113%,股价与业绩的增速呈正相关。但对于金蝶国际和中芯国际来说,市场对其未来的发展预期则是推动其股价上涨的原因。

中芯国际所属的半导体行业,在经历了3个多月的调整后再次上攻,本月板块累计涨超27%。在半导体行业复苏、芯片和5G概念轮番催化的作用下,作为板块龙头的中芯国际从9月开始已涨近50%,其未来的发展是值得投资者去期待。

金蝶国际则享受着云业务的高速发展。在企业财务解决方案供应市场上,金蝶的影子几乎是无处不在,其股价也蹭蹭上涨,并于20日创下两年新高。大行纷纷发表研报看好,野村曾预计,金蝶在行业可享有较高门槛优势,不容易被其他公司追赶。

业绩与预期是股价上涨的基础,而其涨幅由资金的净流入决定,当主力资金持续流入某只个股时,该股在未来将有不小的上涨空间。对于南下资金而言,由于其带来A股追高龙头的性质,故此更造成股价的较大波动。

智通财经APP梳理了过去9个月港股通资金的流入月数最多、流入资金最高的个股,可以看出,持续性流入的资金比较青睐业绩更为稳定的公司。

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除了南下资金的流入能助推股价上涨外,资金以增持、回购等方式流入到个股中,同样也能催生上涨行情。

以吉利汽车(00175)为例,从2016年12月6日起,其大股东李书福及控股公司开始增持吉利,这个过程共持续了5个月,总计增持近9亿股。李书福增持的时间点,是吉利已经走完一波上涨行情之后的盘整期,此后,随着增持资金的持续流入,吉利的股价继续涨逾2倍多。

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行情来源:富途证券

中国恒大(03333)也是典型例子。今年4月至10月19日,香港女首富陈凯韵旗下的华人置业在公开市场以总代价约120亿港元增持恒大约8.2亿股,此外,陈凯韵及其丈夫刘銮雄也以个人的身份增持恒大9.2亿股。

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行情来源:富途证券

恒大上涨的另一推手是回购。从今年初开始,恒大的回购动作与股价齐头并进,今年前四个月恒大共回购7.23亿股。

虽然并不是所有的大资金流入都将带动股价走高,但在个股有业绩和预期的支撑下,大资金的流入或将预示着股价即将启动,是一个不可忽视的信号。

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