银华基金李晓星:2023年市场信心有望恢复 成长股或可迎来“ 戴维斯双击 ”

2023年,市场信心的恢复是充满希望的,如果市场信心有所恢复,成长股的估值和业绩的双击值得期待。

智通财经APP获悉,近日,银华基金基金经理李晓星分享了其投资观点。2023年,李晓星认为,市场信心的恢复是充满希望的,如果市场信心有所恢复,成长股的估值和业绩的双击值得期待。总体上,李晓星表示其会维持组合的进攻性,聚焦成长股,其中包括科技与消费里面的绩优股。价值股和周期股则不是其今年配置的重点。

李晓星指出,回顾去年的市场,价值和周期板块表现突出,消费底部反转,基本处于市场中游,科技板块整年表现不佳,电子、传媒、计算机、国防军工以及电力设备新能源都是垫底的几个板块。市场这样的运行结果,跟前年底大部分人的预期是很不一样的,反映出市场的一致预期一般都很难兑现。

对于2023年,李晓星认为,市场信心的恢复是充满希望的,最为看好成长股方向,预计2023年的GDP增速平稳,财政赤字率基本保持稳定略升,政府的支出以稳为主,地产市场以防风险为主,平台经济逐渐焕发活力,消费复苏可期。总体上来说是以市场化的方式休养生息,消费拉动经济逐步恢复,整体实现社会的高质量发展,同时兼顾安全。

李晓星一直坚持景气度投资方法,即选择长期空间大、短期业绩好且估值相对合理的优质公司,赚取业绩增长的钱,其持仓也总体维持了科技+消费的均衡,持仓的标的基本面的业绩基本兑现。李晓星表示,2023年将继续选择业绩持续兑现的优质公司,其中包括科技与消费里面的绩优股。

科技方面,李晓星看好的方向包括电动车、光伏、储能、海风、国防军工、半导体设备和材料、信创、互联网、消费医疗、创新药以及食品饮料等行业。其中新能源相关是其最看好的方向,电动车的预期差最大,储能和光伏处于快速发展期但市场分歧较小,海风底部反转。

消费方面,李晓星指出,2023年疫情扰动退去,行业回归基本面选股,复苏是主线,升级和价格弹性标的收益率更高。不过,价值股和周期股的基本面走在了股价前面,不是其今年配置的重点。

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