增配三安光电(600703.SH)、韵达股份(002120.SZ) 谢治宇:防疫政策优化将对经济产生正面影响

作者: 智通财经 汪婕 2023-01-20 09:05:31
1月20日,谢治宇旗下兴全合宜LOF、兴全合润LOF四季报出炉。接近年底境内防疫政策进一步优化,随着“乙类乙管”等管控措施落地,预计对经济会产生正面影响,需紧密跟踪各子领域复苏情况。

智通财经APP获悉,1月20日,谢治宇旗下兴全合宜LOF、兴全合润LOF四季报出炉。谢治宇称,未来仍将以追求长期收益为主要目标,持续关注行业景气度、公司的发展空间、商业模式、核心竞争力、企业家精神等影响公司长期投资价值的因素,平衡好短期股价波动和公司长期投资价值之间的矛盾,以较长视角继续寻找和持有具有良好投资性价比的公司,期望获取稳健的投资回报。

谢治宇指出,四季度国内地产销售与投资仍疲弱,靠基建投资托底,制造业投资有转弱迹象。居民收入预期转弱制约消费回暖。随着地产各种刺激政策陆续推出,效果体现还需时间。接近年底境内防疫政策进一步优化,随着“乙类乙管”等管控措施落地,预计对经济会产生正面影响,需紧密跟踪各子领域复苏情况。

海外看通胀持续,但美联储加息幅度变小,加息拐点需等待。国际贸易有走弱迹象,全球海运和国内外贸增速放缓,全年看短期偶发风险和长周期结构性风险叠加的现状未变化。展望未来,谢治宇表示,将持续寻找经济中积极向好的因素,挖掘相关机会。

四季报显示,相较于2022年三季度末,兴全合宜的股票仓位升至92.40%,但兴全合润的股票仓位降至91.28%。

截至报告期末,兴全合润LOF基金份额净值为1.5515元;报告期内基金份额净值增长率为4.08%,业绩比较基准收益率为1.51%。

截至报告期末,兴全合宜混合A份额净值为1.5245元,本报告期的基金份额净值收益率为10.87%,同期业绩比较基准收益率为4.04%,截至本报告期末兴全合宜混合C份额净值为1.4990元,本报告期的基金份额净值收益率为10.71%,同期业绩比较基准收益率为4.04%。

具体来看,两只基金均增持了三安光电(600703.SH)、韵达股份(002120.SZ),均减持了海尔智家(600690.SH)、梅花生物(600873.SH)。此外,兴全合宜还增持了华润啤酒(00291),减持了快手-W(01024)、健友股份(603707.SH),而华虹半导体(01347)、海吉亚医疗(06078)新进入兴全合宜前十大重仓股。

兴全合宜前十大重仓股:

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兴全合润还增持了健友股份(603707.SH)、万华化学(600309.SH),减持了立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(6002938.SH)、芒果超媒(300413.SZ),而普洛药业(000739.SZ)新进入兴全合润前十大重仓股。

兴全合润前十大重仓股:

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