减持东方财富(300059.SZ)逾15% 中信保诚王睿:接下来市场可能会演绎价值搭台成长唱戏的经典行情

作者: 智通财经 汪婕 2023-01-19 09:05:35
1月17日晚间,中信保诚基金王睿旗下产品四季报出炉。王睿现任基金资产总规模95.92亿元,较三季度末微降4.17亿元,任职期间最佳基金回报251.39%。

智通财经APP获悉,1月17日晚间,中信保诚基金王睿旗下产品四季报出炉。王睿现任基金资产总规模95.92亿元,较三季度末微降4.17亿元,任职期间最佳基金回报251.39%。值得一提的是,王睿2022年荣获第九届中国基金业英华奖三年期股票投资最佳基金经理。

王睿表示,往明年看,经济的悲观预期不断得到修正,成长股短期的利空因素也大部分落地,他认为接下来市场可能会演绎价值搭台成长唱戏的经典行情。

王睿称,2022年四季度市场指数整体呈现箱体震荡态势,以沪深300为代表的权重股表现优于创业板和科创板为代表的成长股。10月初市场预期较为混乱,呈现普遍调整状态;二十大召开后,各项预期趋于明朗,地产和消费的复苏预期更加确定,相关板块如金融地产,餐饮消费等出现一波较为明显的股价修复。在市场整体流动性有限的情况下,权重股的上涨分流了部分成长股的参与资金;同时市场情绪放大了成长股短期的利空因素,或是导致本季度成长股相对价值股和消费股跑输较多的重要原因。

持股方面,王睿称,四季度调整较少,小幅增加了顺周期和消费的持仓,但大部分仓位还是集中在光伏、电动车、军工、新材料等为代表的成长股上。这些成长板块经历了四季度的杀跌后,目前性价比非常突出,胜率和赔率都在不断累积,有望未来争取超额收益。

以王睿管理时间最长,且管理规模最大的信诚优胜精选混合A为例,截止2022-12-31,该基金期末总份额为14.23亿份,相比2022-09-30,减少0.33亿份(本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.37亿份)。报告期内,该基金A类份额净值增长率为-0.51%,同期业绩比较基准收益率为1.62%;C类份额净值增长率为-0.65%,同期业绩比较基准收益率为1.62%。

该基金的前十大重仓股分别是晶盛机电(300316.SZ)、TCL中环(002129.SZ)、东方财富(300059.SZ)、纳思达(002180.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、当升科技(300073.SZ)、中国中免(601888.SH)、宏发股份(600885.SH)、恒生电子(600570.SH)、新宙邦(300037.SZ)。

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其中,中国中免、宏发股份、新宙邦新进该基金前十大重仓股。此外,四季度,王睿小幅增持TCL中环,大幅减持东方财富,持股数减少100万,减持幅度达15.38%,小幅减持纳思达、恒生电子。

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