中金:股票宽基ETF资金流出明显 资金流入TMT与消费主题产品

中金公司发布研报称,股票宽基ETF资金流出明显,资金流入TMT与消费主题产品。

智通财经APP获悉,中金公司发布研报称,股票宽基ETF资金流出明显,资金流入TMT与消费主题产品。上周(1月2日-1月6日)国内非货币ETF资金大幅流出,流出金额140亿元,其中债券和股票型ETF净流出领先,流出金额分别为77亿元和64亿元。股票型ETF中,宽基ETF资金净流出靠前,为110亿元,而行业主题ETF资金大幅净流入48亿元;行业主题型ETF中,TMT和消费主题ETF资金净流入领先,净流入分别为21.5亿元和15.1亿元,而医药主题ETF资金净流出明显,净流出13.0亿元。在产品资金流向上,国证芯片、中证酒和CS新能源车指数ETF资金净流入居前,中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数和创业板50ETF资金净流出居前。

中金公司发布数据显示,截至2023年1月6日,国内股票型ETF规模合计11694亿元,其中宽基类产品规模为5913亿元,行业主题产品规模为5464亿元其中,华夏、易方达和华泰柏瑞非货币ETF规模居于前三,管理规模分别达2880亿元、1781亿元和1277亿元,规模前十大公司市场份额稳定在80%左右。

从全球市场来看,中金指出,发达市场债券ETF资金流边际上升。上周,发达市场股票ETF资金流回落,由净流入53亿美元转为净流出38亿美元,新兴市场股票ETF资金由净流入19亿美元降至13亿美元,目前发达和新兴市场整体资金流入均处于近一年低位。债券ETF方面,发达市场债券ETF资金大幅流入,由净流入23亿美元大幅提升至101亿美元,处于近一年高位,新兴市场债券ETF资金上周大幅流出6亿美元。

从各类型产品来看,中金公司称,权益型ETF资金小幅流出。上周,全球权益类ETF资金流边际走弱,具体,资金由此前的净流入72亿美元转为净流出25亿美元。而债券类ETF资金净流入大幅上升,上周资金净流入由32亿美元抬升至95亿美元。货币ETF产品资金净流出由14亿美元收窄至5亿美元。

从风格及行业来看,中金公司指出,中盘风格资金流入相对强势。上周,大小盘风格方面,大盘风格ETF资金净流出21亿美元,中盘风格ETF净流入2亿美元,小盘风格ETF净流出9亿美元。综合产品历史资金流情况,中盘风格产品资金流入相对强势。成长价值风格方面,成长风格ETF资金净流入0.2亿美元,平衡风格ETF净流出34亿美元,价值风格ETF净流入5亿美元。综合产品历史资金流情况,平衡风格产品资金流出相对明显。此外,上周中游行业资金流入相对明显。其中上游能源和中游基础设施行业资金流出居前,资金流出分别占规模比例0.47%和0.35%,中游工业和下游消费行业资金流入居前,资金流入分别占规模比例0.78%和0.45%。

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