A股机构动向参考 | 食品饮料受益疫后复苏 信创进程全面提速

作者: 智通财经 2022-12-01 19:47:05
全国多地又陆陆续续在发放新一轮消费券刺激经济,同时疫后复苏预期等也都是影响因素。

今日复盘

昨天防控放松加上美股中概股的大涨直接导致A股大幅高开,但这种预期相对一致的情况下反而容易引发获利盘的兑现。北向资金流入115亿元,主要买入五粮液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)等。

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毫无疑问,昨日各地放松的消息对市场刺激很大。消费类全线启动,市场主攻方向零售百货类。最强的是广州这边的广百股份(002187.SZ)直接一字板,再是上海的徐家汇(002561.SZ),都是昨日提到的品种。其实徐家汇启动还要更早,应该是资金早已潜伏等待放松的利好。上海作为影响力最大城市之一,一旦也出现松动潜力会更大。而旅游这类的逻辑偏弱,因为还没到全面放开的时候。医药这块短期肯定是利空,加上受到核酸检测负面影响而整体走弱,不过作为常备药的逻辑依旧不会消失。

除了炒百货类,后面的逻辑是屯各种物质,如食品饮料类的皇氏集团(002329.SZ)及远端次新的阳光乳业(001318.SZ)。

地产股继续迎来缩容炒作,后排已经熄火。总龙头中国武夷(000797.SZ)今天地位堪忧,明天弄不好要被抛弃。中交地产(000736.SZ)明显已经取代其地位。昨日提到的深振业(000006.SZ)没想到开盘就是一字,注意一下尾市深深房(000029.SZ)被资金突然拉到涨停。地产炒到现在主要是炒国资委题材的,尤其是深圳本地股地产股。

当前市场没有绝对的主线,因此资金会尝试拉各个板块。比如早段跟随美股的小鹏汽车大涨攻击了一下汽车,但只有昨日重点提到的一汽解放(000800.SZ)一字晋级,其它拉高都是坑。下午还拉了一下医药,如特一药业(002729.SZ)但无功而返,最后拉了一下信创,这也是国家政策重点扶持的方向,先锋是南威软件(603636.SH),前期活跃品种有英飞拓(002528.SZ),中军中国软件(600536.SH)也上板,阵容相对完整。

食品饮料

全国多地又陆陆续续在发放新一轮消费券刺激经济,同时疫后复苏预期等也都是影响因素。当下时间窗口非常宝贵,促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果。昨天下午,广州市天河区、番禺区、从化区、花都区、荔湾区陆续发布通告,解除疫情防控临时管控区的管控措施,按低风险区管理;同时暂停社会面核酸点。

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皇氏集团(002329.SZ):拟在未来5年内推动建设10个万头牧场,与和邦生物子公司签195亿元硅片采购大单,预计将于23年至24年达到年产20GW Topcon电池产能,参与迪斯尼的动漫业务。

信创

在市场和政策的推动下,国产操作系统行业格局由分散趋于整合,形成以统信、麒麟为核心的两强格局。市场规模测算:信创生态下国产操作系统替代空间超百亿。2022年9月底国资委下发的79号文,全面指导国资信创产业发展和进度,要求到2027年央企国企100%完成信创替代。预计2025年桌面端国产操作系统市场规模达到33.36亿元,服务器端国产操作系统市场规模达到110.39亿元。

南威软件(603636.SH):旗下华润云是基于全信创环境下的全自主国产云,联合阿里打造的视频图像AL中台已在多地项目中实现了超1万路视频接入,21年确认验收的项目有将近30%为信创项目。

英飞拓(002528.SZ):数字平台v1.0与华为云公有云平台(鲲鹏)完成相互兼容性测试并获得华为技术认证书,国内率先通过公安部GA认证的企业,境外收入占比30.97%。

掘金龙虎榜

南山控股(002314.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构席位买入3448万元,深股通对倒卖出1482万元,买一是量化基金的席位买入3457万元,买三是顶级游资孙哥的席位买入2771万元,当日净买入4986万元,该股今日突破近期平台,强势特征明显。

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基本面分析:公司8月发布《关于控股子公司开展基础设施公募REITs运作的议案》,拟将天津宝湾、廊坊宝湾、南京空港宝湾和嘉兴宝湾作为底层基础设施项目,发行基础设施公募REITs。

基础设施项目的初步估值是19.97亿元,公司四个项目的价值分别为4.7亿元、6.2亿元、4.9亿元和2.6亿元,较账面价值分别增值154.12%、389.79%、215.60%和140.28%。通过实施基础设施公募REITs项目,公司实现自持物业资产出表,经公司初步评估预计可为公司实现归母净利润约4.9亿元。就公司过去出表物流园的情况来看,20年公司出表的上海明江宝湾、广州宝湾重估增值达到了448.0%和286.5%,为公司当年带来12.48亿投资收益。

保持拿地节奏,积极拓展优质地块。根据克尔瑞口径,公司2022年前三季度累计实现销售金额64亿元,同比下降18.54%。同时,公司保持拿地节奏,前三季度公司在上海、成都获三宗地块,总规划建筑面积9.62万平米。公司获取地块城市能级较高,其中分别在6月和10月在上海获得两宗地块,在核心城市获取的地块有望受益。

机构调研

智微智能(001339.SZ):近期获招商基金、宝盈基金、兴业基金、博时基金等机构密集调研。

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基本面分析:公司推出了基于Intel和Rockchip芯片的板卡和终端产品,广泛应用于收银机、自助终端、贩卖机、消费机等智能终端,推出物流柜和驿站内配套的终端产品。

公司内部已经形成了全链条、规范化的研发体系,具备在X86和ARM计算架构下的研发能力。面向工业领域,公司有能力进行定制化研发,即针对不同行业与部分重点行业,开发行业专属产品,例如针对机器人行业开发的凤凰山核心板及整机产品;针对医疗行业研发了专用嵌入式整机、工业平板、核心板等产品;针对工业信息安全领域推出了国产化平台产品。

公司推出基于大算力的服务器解决方案,4U双路4GPU高性能计算服务器SYS-8049R-G4。设备采用IntelXeonScalable系列处理器,相比上一代,性能大幅提升,让设备更好地满足不断增长的算力需求。

公司专注于硬件研发和高品质柔性制造,凭借产品研发实力及制造实力,灵活的定制能力与稳定的交付能力,为客户提供解决方案及专业快捷的客户服务。产品定位于企业级市场,同时兼顾消费级市场。

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