A股机构动向参考 | 消费长假预期提振 事件扰动天然气反弹

作者: 智通财经 2022-09-28 19:11:33
市场本来预期周四会出现下跌,周五会有反弹,但预期的人多了,规律就不灵了,明天相对很关键,汇率是重点,只有这个源头遏制住了,反弹的力度才会比较强。另外地产行业的政策也需要关注。

【今日复盘】

好不容易昨天反弹一下,今天反手被一记重锤。汇率的走弱加上国际形势的恶化,A股也不能独善其身。沪指接下来又要考验3000点大关。北向资金流出38亿元,主要买入五粮液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)等。

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今天市场的状况比周一的冰点更加糟糕。跌停板开始增多,全市场上涨的不足500只。杀白马现象又重新显现,华友钴业(603799.SH)被打到跌停。天齐锂业(002466.SZ)也抵挡不住出现破位。上游资源类倒下一片。

欧洲能源危机在持续深化,北溪1号和2号天然气管道监测发生三处泄露,天然气期货价格跳涨,相关概念顺势再起,如德龙汇能(000593.SZ)、山东墨龙(002490.SZ)。沾有燃气管道题材的公元股份(002641.SZ)再度一字领衔全场。

能源短缺之下,热泵题材今天又被刺激,龙头日出东方(603366.SH)连拉三个涨停,海鸥住工(002084.SZ)也并驾齐驱,从强度来看要更胜一筹,新挖掘的热泵品种有底部的华帝股份(002035.SZ),主要对标海鸥住工。

汇率走弱对出口外贸再度催化,龙头彩虹集团(003023.SZ)形成趋势性上升,持续走强的是服装类出口的棒杰股份(002634.SZ),还有一个底部反复堆量的美邦服饰(002269.SZ)。持续性主要看人民币汇率的变化。

消费股主要靠龙头兰州黄河(000929.SZ)带队,但今天这种烂板加上封单不大,明天估计很难持续,估计要看新华联(000620.SZ)的脸色。

在外围的冲击下,对国内经济担忧情绪在加剧,这也是近期白马股不断被抛弃的主要原因,本质上就是杀估值。大资金现在的想法就是有反弹就先减亏。

市场本来预期周四会出现下跌,周五会有反弹,但预期的人多了,规律就不灵了,明天相对很关键,汇率是重点,只有这个源头遏制住了,反弹的力度才会比较强。另外地产行业的政策也需要关注。华联控股(000036.SZ)下午的异动比较抢眼。

消费

十一假期临近,消费预期提振;9月27日电,为进一步促消费,国家发改委新闻发言人孟玮日前透露,正加快研究推动出台政策举措,积极打造消费新场景,促进消费加快复苏。国庆长假马上到来,出行热度升温,开启长假消费模式。

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金富科技(003018.SZ):啤酒领域7、8月产量增速均在两位数以上,国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一,与华润怡宝、景田合作近二十年,与达能、可口可乐、惠州宝柏合作已超过九年。

天然气

2022年9月27日,据央视新闻,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生事故,共3条支线同时损坏。据俄能源安全专家初步估计,维修这两条管道需要数月时间。对于欧洲国家而言,虽然这两条管道目前并没有向欧洲输送天然气,但管道遭遇严重破坏后,欧洲至少在这个冬天都无法指望俄罗斯大幅增加天然气供应了。

德龙汇能(000593.SZ):已组建自有LNG车队,主营城市管道燃气,参股公司好风光的锂浆料电池规模100MW/年,参与储能项目的研发投资。

山东墨龙(002490.SZ):国内唯一一家全产业链一站式石油钻采设备的提供商,中海油是公司油田类产品主要客户。

【掘金龙虎榜】

棒杰股份(002634.SZ):机构与游资出现分歧 ,机构席位卖出1013万元,买二是知名游资的席位买入2448万元,买三是顶级游资章盟主的席位买入1878万元,当日净买入7612万元,作为外贸出口受益龙头近期受到资金关注,预计有溢价。

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基本面分析:公司主营业务为无缝服装的设计,研发、生产和营销,主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。22年半年报显示公司外销占比88.84%,公司表示部分业务以美元结算。

公司运用“PE 上市公司”的模式,积极推进向医疗健康领域转型的相关业务。公司通过联合医疗健康行业专业程度高、资源丰富的股权投资机构共同设立产业并购基金,向医疗健康产业提前布局,加快推动公司向医疗健康领域战略转型进程。报告期内,公司积极运用子公司棒杰医疗这一平台,积极进行转型探索与实践。棒杰医疗是公司为配合自身拓展医疗健身产业业务,保障公司产业战略转型顺利实施而设立的全资子公司。

股权转让:22年9月27日晚公告,控股股东陶建伟等拟通过转让公司13.43%股份引入方员投资、青高新能源。

人民币持续贬值,利好外贸企业。商务部印发支持外贸稳定发展若干政策措施。

【机构调研】

加加食品(002650.SZ):近期获招商基金、平安基金、东方基金、万家基金等机构密集调研。

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基本面分析:公司上半年实现营收9.43亿元,同比增12.02%。酱油类产品实现营收4.45亿元,同比增长3.96%;食用植物油实现营收2.51亿元,同比增长4.64%;味精类实现营收3450.20万元,同比增长28.73%;食醋类实现营收4621.14万元,同比增长8.33%。公司已于21年11月进行产品提价,提价幅度3%-7%,价增将驱动收入实现较高增长。

主动优化经销商结构,加快终端网点覆盖。经销商净增131家至1525家,华中/华东/西南/华南/华北/西北/东北分别净增62/56/29/8/-20/4/-8家。公司“三扩”战略取得一定成效,进一步夯实存量市场。未来公司将继续深化传统渠道,与经销商共同探索大商模式,更高效的整合全国渠道资源;并已着手布局新媒体、社区团购、餐饮等新渠道,开拓增量市场。

公司特别设立减盐事业部,重点考核减盐产品占比,整合供应链部门,提升前台运营与服务效率,加快交付速度,减少经销商库存压力,有助于提升经销商合作意愿度。

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