A股晚间热点 | 半导体芯片全球开杀 锂电等赛道或成中报投资热门赛道

作者: 智通编选 2022-07-01 23:26:48
半导体芯片全球开杀:砍单风暴扩大 前五大MCU(微控制器)厂产品价格腰斩

今日晚间值得关注的重磅新闻有:

1、半导体芯片全球开杀:砍单风暴扩大 前五大MCU(微控制器)厂产品价格腰斩

2、光伏组件厂否认停产 但开工率大概率下滑

3、中报投资攻略曝光 锂电等赛道受到多家券商推荐

4、央行:政策性、开发性金融工具重点投向基建等三类项目

5、400万粉财经大V徐某被公诉三宗罪 涉案金额3000万

以下为晚报正文:


1、半导体芯片全球开杀:砍单风暴扩大 前五大MCU厂产品价格腰斩

重要程度:★★★★★

据中国基金报报道,半导体传来大利空,台积电传3大客户砍单,供不应求的微控制器(MCU)开始出现报价雪崩潮。

点评:还以为是景气赛道股,没想到转眼产能就过剩了。其实万物都逃不过两个字:周期!一些行业,扩张赚钱有多爽,产能过剩就多惨,看去年的猪肉就知道了!

2、光伏组件厂否认停产 但开工率大概率下滑

重要程度:★★★★

本周多晶硅成交价和一线硅片企业报价涨幅均超5%,让下游组件厂坐不住了。据财联社报道,7月1日,多条网传消息称,光伏组件厂出现大面积停产。不过头部企业纷纷对相关传闻表示否认,称生产经营正常。

3、20余股中报净利预翻一倍,中报行情如何埋伏?

重要程度:★★★★

7月第一个交易日,多半年报预增板块领涨两市,截至收盘,大连重工、中兵红箭等涨停,天华超净涨超10%,新安股份、等股涨幅居前。

点评:历年的业绩炒作都是A股惯例,但业绩是股价上涨最强力的支撑,随着市场预期的一致性,这些板块也成为资金提前埋伏的对象,一些券商梳理的中报高景气方向如下,锂电等赛道受到多家券商推荐:

4、央行:政策性、开发性金融工具重点投向基建等三类项目

重要程度:★★★

央行有关司局负责人就政策性开发性金融工具答《金融时报》记者问:政策性、开发性银行运用金融工具,重点投向三类项目:

一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域,分别为交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。

二是重大科技创新等领域。

三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。

5、400万粉财经大V徐某被公诉三宗罪 涉案金额3000万

重要程度:★★★

上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某,因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

点评:说道这里,自选哥再次提醒大家,投资风险处处在,大家切忌要小心再小心,不要轻信所谓财经大V推荐,远离非法平台,坚持理性投资,谨防上当受骗。

6、造车新势力6月成绩单出炉:小鹏夺冠 小康新能车销量同比增长185%

重要程度:★★★

周五盘后,小鹏汽车、小康股份等多家新能源车公司发布自己的6月交付数据!

其中小鹏汽车公告,6月总交付15295台,同比增长133%,获本月新势力交付冠军;

理想汽车:2022年6月,理想汽车交付13,024辆理想ONE,同比2021年6月增长68.9%;

蔚来:2022年6月交付量,共交付新车12,961台,同比增长60.3%,创月度交付量新高;

而A股小康股份6月新能源汽车销量同比增长185%,其中赛力斯销量7658辆,同比增长524.12%。(该股周五收盘再创历史新高)

点评:此前,乘联会曾预计今年6月新能源车零售近50万辆,有可能创历史新高。此外,国外多个汽车巨头宣布将陆续停产燃油车,或许投资路上有波折,但新能源车替代燃油车是历史大势。

7、总价370亿美元,国航、东航、南航宣布购买空客飞机 A股概念股出炉

重要程度:★★★

周五,“吃吃喝喝”行情有所“崩塌”,但航空公司却“逆势加仓”,盘后国航、东航、南航先后宣布购买空客飞机,总价超370亿美元,换算成人民币就是2480亿!

腾讯自选股通过沪深交易互动平台查询,有南山铝业、宝钛股份、卧龙电驱等均涉及与空客公司合作的互动留言记录。

点评:随着行程卡摘星,航空公司的国际航班都在逐步恢复,国内航线搜索量也暴增,航空公司这波订购飞机,换算成人民币就是2480亿,看来是要大干一场了!

除此之外,以下消息也值得关注:

9、国家卫健委:入境人员隔离期间排查新冠同时应排查猴痘病毒;

10、宁德时代:拥有超快充技术 电池5分钟可充至80%电量;

11、外汇交易中心:近期拟进一步延长银行间外汇市场交易时间,债券通公司降费25%;

12、深交所:本周对近期涨幅异常的“传艺科技”进行重点监控;

13、未按规定及时披露2021年年度报告,深圳证监局对钜盛华采取责令改正措施;

14、国家能源局征求意见稿:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。

1、美股集体低开道指跌0.13%:中概新能源汽车股普涨 台积电跌超3%

美股三大股指集体低开,道指跌0.13%,纳指跌0.16%,标普500指数跌0.17%。

造车新势力6月销量数据亮眼,中概新能源汽车股普涨,蔚来、小鹏汽车均涨逾2%。台积电跌3.3%,传苹果、AMD和英伟达下调订单量。

2、欧元区通胀追平美国 CPI同比增速达到创纪录的8.6%

当地时间周五(7月1日),欧盟统计局公布的欧元区6月份消费者物价指数(CPI)同比通胀率初值达到了8.6%,是1997年有统计以来的新高,高于5月份的8.1%以及此前市场预测的8.5%。

3、伦铜跌破8000美元,创一年多来新低,“铜博士”在预示什么?

周五,被视为世界经济晴雨表的伦敦铜价一度下跌3.5%至每吨7970.50美元,在经历了自疫情以来最糟糕的一个季度后继续扩大了跌幅,触及2021年初以来的最低水平。投资者越来越相信,在货币政策收紧和以欧洲为中心的能源危机的背景下,全球经济增长将会放缓。

偏正面方面,自选哥提示关注双良节能等;偏负面公告方面,关注秦安股份等。

偏正面公告

1、双良节能:与通威股份签订约560亿元多晶硅购销合同

2、通威股份:与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同

3、万科A:累计耗资12.92亿元回购7295.6万股

4、王府井:收购海南旅业100%股权完成工商变更登记手续

5、傲农生物:1-6月累计销售生猪234.39万头 同比增长86.14%

6、湖南黄金:控股股东正在筹划战略重组事宜

7、宁波方正:拟15亿元投建锂电池精密结构件及智能装备项目

偏负面公告

1、秦安股份:公司生产成本没有出现大幅波动 内部生产经营秩序正常(自选哥注:该股已连续两天跌停)

2、赛伍技术:股东拟减持不超6%股份

3、上能电气:部分董事、高管拟合计减持不超4.13%股份

4、正海生物:股东Longwood拟减持不超4%股份

5、ST星源:涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查

6、岩石股份:因涉嫌信披违法违规 上海证监局对公司立案

7、哈投股份:子公司江海证券被证监会立案

中报业绩

1、三孚股份:上半年净利3.96亿元-4.25亿元 同比预增168%-187%

自选哥注:更多晚间重要公司公告,点击查看《晚间A股重要公告速递》。

大A缠绵了一天,最终还是没有红盘,创业板指领跌超1%。好在期待周末“利好”,三大指数尾盘有所回暖。

自选哥以为还是周五好,可以喘口气周一再说。

下半年第一个交易日,资金还没从年中总结的“悲喜”中走出来,盘面上各种纠结。

唱戏一周的旅游周五直接趴窝,峨眉山A、云南旅游、西藏旅游、丽江股份、大连圣亚、九华旅游、桂林旅游跌停。

本轮4月27日反弹的主力新能源出现分化,半年报预增的赣锋、江特锂矿资源系列大涨,但宁德、比亚迪一路走低;机械茅三一、医药茅恒瑞大涨超4%,茅台自己高开低走。

光伏也是一样矛盾,隆基提价单晶硅片自己高开低走,一度跳水跌近4%,单晶硅片的其他公司京运通涨停、老三上机数控大涨近5%,新入局的双良节能也是大涨7%。

看了主力是有的买,有的砸;你买我砸,他砸我吸,一片纠结的“彷徨”局面。但光伏周五盘后出了一些小意外:传光伏组件厂大面积停产?

虽然多数头部企业对此表示否认,但也有市场人士反馈称,目前组件厂仍以执行前期订单为主,7月份的排产会有所调整,开工率存在进一步下调可能。

这下把自选哥评论区的股友吓得不轻,有股民直言:让你一直涨价,下游不要活了?

而利空的还有消费电子以及芯片行业,消息称台积电将于7月中举行的业绩说明会,下修全年营收目标,原因是三大客户罕见下调订单量。

更有媒体雪上加霜:砍砍砍!半导体砍单潮蔓延到MCU,价格雪崩已在眼前!

说了这么多坏消息,再谈谈上半年“赚的那些钱”。

年中总结少不了看看基金,今年的股票型基金半年期业绩有家很出名:万家基金黄海。其管理的三只产品因梭哈煤炭、地产,包揽冠亚季军。还有不少新能源汽车主题的产品靠着近两个月的反弹,一把冲上来了,收益转正。

自选哥也看了一下,有一部分4月发行的基金躲过了一季度的“躺输”,又遇上单边炸裂反弹,业绩牛的很。但也有很多的明星基金“折戟”,规模靠前的基本上都是负收益。

基民的上半年有得有失,股民的上半年却“不容乐观”。周四的《上半年收益》投票中,61%的股友选择了“依旧亏损”,而选择“大赚”的仅有4%。

还有个热闹的事儿,坐拥400万微博粉丝的上海某财经大V徐某,因诱导交易被三罪公诉。

证监会在新闻中郑重提醒广大投资者,不要轻信所谓财经大V推荐,要选择合法机构,远离非法平台,坚持理性投资,谨防上当受骗。

说到这里,自选哥想起最近“奈雪”不也要搞“虚拟股票”了吗?其文章称,6月30日起,每消费1元即可得1个奈雪币,用户可使用奈雪币买入/卖出虚拟股票,成为虚拟股东,也可以在奈雪币商城使用奈雪币兑换各种礼品,此外每30股虚拟股票可兑换3元代金券。

有股民灵魂发问,“不好好做产品,开始玩套路了。话说这不违反相关法规吗”。有网友表示,“看看规则,虚拟玩法,会员游戏罢了。”

自选哥还发现了一个有趣的新闻:新加坡将冲厕水回收处理后酿成啤酒,首批上市后所剩无几,你会喝吗?

该啤酒厂的首席酿酒师表示,只要通过严格的处理手段,不管是什么来路的水,都能变成饮用水。

自选哥之前看过微软比尔盖茨“喝粪水”的新闻,应该和上面的差不太多,不过有时候打破“心魔”确实是件难事。

说回到市场,可能有的人觉得下半年又要艰难了,但自选哥认为,不管是人还是股票,都是这么磕磕绊绊地走的,回头看吹牛轻松,往前看,走三步顺当道都难。

咋办?只能向下半年的大A继续学习。

本文选编自“腾讯自选股”,智通财经编辑:李程。

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