概念追踪 | 政策力促矿产品保供稳价 监管趋严下的铁矿石如何“稳”发展?

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智通财经APP获悉,5月23日,国内商品期货收盘,铁矿石涨超4%,钢铁、铁矿石概念股大幅走高,金岭矿业(000655.SZ)、包钢股份(600010.SH)涨停,海南矿业(601969.SH)、永新材料(002756.SZ)等股拉升跟涨。近日印度调高铁矿石出口关税,据Mysteel分析,此消息将令铁矿石价格得到提振,加征高额关税将导致印度铁矿石出口成本大幅提升,进而影响价格。

印度大幅提高铁矿及相关产品关税,使中国从印度的进口成本提高了15%-20%。但是中国钢铁工业协会高级分析师、财务资产部副主任刁力指出,2021年,印度铁矿进口量仅占国内总进口量的3%,而今年1-4月更是降至2%。以我国对印度铁矿的依赖程度来看,印度加收铁矿关税对我国铁矿石价格的影响十分有限。

据中钢协透露,在年初铁矿石价格出现异常波动后,国家部门即频繁约谈相关企业,调研主要港口及期货交易所。国家发改委在一个月内连续六次发声,同时加大市场监管力度,保障铁矿石价格平稳运行。此后,铁矿石市场总体呈降温态势。中钢协多次向主管部门提出,开发国内矿山,抑制国内铁矿石价格上涨。近期,国家发改委牵头七部委组织召开铁矿项目座谈会,会上就如何促进国内铁矿大开发这一议题展开讨论。

国家发改委新闻发言人孟玮17日表示,要做好矿产品保供稳价工作。加大铁矿石等国内勘探开发力度,加快矿产品基地建设,增强国内资源保障能力。同时,强化进出口调节,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,促进重要矿产品安全供应、价格基本稳定。

中国银行研究院研究员范若滢指出,我国作为全球最大的钢铁生产国,对铁矿石需求巨大,且主要依靠海外资源。铁矿石价格的剧烈波动对我国钢铁行业利润将造成较大影响。发改委等强化铁矿石市场监管,是针对重点商品保供稳价政策的进一步深化。一方面,通过一系列措施压缩投机者囤积居奇的空间;另一方面,政策出台将明显打压市场多头情绪,维护市场秩序。

国盛证券认为,随着近期发改委下发通知要求核实反馈2022年粗钢产量压减考核基数,更加明晰的减产计划有望出台,预计后续供应收缩力度有望逐步加强。

中长期来看,二季度或将成为钢材需求拐点,钢厂盈利预期有望进一步上行,处于估值洼地的钢铁板块配臵价值突出。建议关注具有显著区位优势的华菱钢铁(000932.SZ)与新钢股份(600782.SH)、高股息率的长材弹性标的方大特钢(600507.SH),行业龙头宝钢股份(600019.SH);继续推荐兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份(603995.SH);此外,显著受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管(000778.SZ)、金洲管道(002443.SZ)也值得长期关注。

相关概念股:

金岭矿业(000655.SH):公司主营业务为铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。

宝钢股份(600019.SH):我国最大、最现代化的钢铁联合企业,经营钢、铁冶炼、常用有色金属冶炼、金属矿石销售等。

海南矿业(601969.SH):公司主营铁矿石的采选和销售,拥有我国著名的富铁矿区——石碌铁矿。

永新材料(002756.SZ):公司是中国不锈钢长材龙头企业,经营范围包括金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工,经营进出口业务。

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