又见大型基金转让股权!公募巨头富国基金16.675%股权挂牌,创始股东或退出

作者: 楚芸玮 2022-05-13 16:37:17
据山东金融资产交易中心显示,5月12日,山东省国际信托股份有限公司挂牌转让富国基金管理有限公司16.675%股权,挂牌价格为约40.39亿元。

智通财经APP获悉,又有大型基金公司即将迎来股权变更。据山东金融资产交易中心显示,5月12日,山东省国际信托股份有限公司挂牌转让富国基金管理有限公司16.675%股权,挂牌价格为约40.39亿元。

富国基金挂牌价格为40.39亿 创始股东或将退出

据挂牌信息的相关资料显示,截至2021年11月30日,富国基金共有四大股东,其中海通证券、加拿大蒙特利尔银行和申万宏源证券的持股比例均为27.775%,山东国信的持股比例为16.675%。

值得一提的是,在老股东是否放弃行使优先购买权一栏,显示为“不放弃”,即前三大股东都有可能成为富国基金的第一大股东。若是成功转让,持有股权超20年的创始股东山东国际信托将退出富国基金股东名单之列。

公告显示,财务数据方面,以2021年11月30日为基准日,富国基金的资产总计约为117.18亿元,所有者权益约为66.74亿元。营收数据显示,营业收入约为72.89亿元,净利润约为21.89亿元。

评估结果显示,66.7亿元的净资产账面价值对应的评估价约为242.21亿元,溢价高达262%,这也使得16.675%的股权,对应的评估价也达到了40.39亿元,该评估价同时也是挂牌价。

从受让方的条件来看,意向受让方除了受让富国基金16.675%股权,还需要同时受让睿远76号集合资金信托计划项下全部债权。这一集合资金信托计划被归类为不良金融资产,债权总额25.86亿元,挂牌价25.32亿元,略低于债权总额。

Wind数据显示,截至5月13日,富国基金资产净值合计为8507.05亿元,在149家基金公司中排名第七,股票市值为2863.30亿元,股票占比达33.80%。重仓持有贵州茅台(600519.SH),持股总量达526.59万股。份额规模方面,一季度末,富国基金总份额为7373.21亿份,一季度期间申购8615.78亿份,赎回8424.67亿份。此外,该公司当前旗下管理422只基金,现任基金经理75人。

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未来或有包括中欧、华夏等在内的8家基金公司完成转让股权

除了富国基金,今年以来,多家基金公司同样有股权转让的动作。证监会官网显示,截至4月30日,今年已有包括中信建投、华安、万家、华宝在内的4家基金公司完成股权变更。

1月,证监会核准航天科技财务有限责任公司将其持有的中信建投基金的25%股权转让给中信建投证券。至此,中信建投证券对中信建投基金的持股比例由75%增加至100%,中信建投基金成为中信建投证券全资子公司。

4月25日,证监会核准华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management,L.P.)将持有的华宝基金20%股权转让给江苏省铁路集团。Wind数据显示,从华平投资入股以来,华宝基金管理的公募资产规模从2017年3季度末的1365.35亿元增长至今年一季度末的3418.61亿元。

此外,证监会披露的《基金管理公司变更5%以上股权及实际控制人审批》表显示,截至4月30日,包括中欧基金、华夏基金、中庚基金等多家大型基金公司等在内的18家基金公司也提交了5%以上的股权变更申请,目前正在审批中,其中有8家获得了第一次反馈意见。

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中欧基金、华夏基金、先锋基金于今年提交股权变更的申请材料;嘉合基金和上投摩根基金早在2020年便提交了相关材料;而其余大部分申请股权变更的基金公司在2021年提交了申请材料。

从上述基金公司看,有的是近年来新成立的次新基金公司,如成立于2018年的惠升基金、成立于2020年的兴华基金、有的是公司管理规模偏小的公募,如嘉合基金截至2021年末,公募管理规模仅200亿元左右;成立五年多时间的先锋基金截至去年末规模不足40亿元,而国开泰富基金更是只剩下“空壳”。

据悉,公司股权激励、外资谋求控股权、股东因各种原因正在寻求退出参股基金公司等成为基金公司股权变更的主要原因。

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