智通港股解盘(1.19) | 央行再打强心针

作者: 智通财经 2022-01-19 21:48:47
经过几天的调整之后,港股的活性在提升,稳增长已经确立了市场的主流。同时要警惕去年涨幅较大的赛道股。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

今天这种走势是比较经典的,昨日提到恒指在23850点的支撑很强,今日最低打到了23951点就出现了反弹。看来市场都比较认同这个支撑位。

恒指能保持强势震荡,和政策面的不断发力是息息相关的。在1年期MLF“降息”之后,央行又有动作,继续释放流动性,发力稳增长。央行公告称,1月19日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期,因此当日净投放900亿元。年前的流动性基本上没有太大问题。

1月19日,人民银行副行长刘国强、货币政策司司长孙国峰、金融市场司司长邹澜、调查统计司司长阮健弘就近期货币政策和金融市场的热点问题进行了回应。主要有几点:1,货币政策要充足发力,把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方;要靠前发力,前瞻操作,走在市场曲线的前面。2,经过2021年两次降准后,金融机构存款准备金率进一步调整的空间变小,但仍然还有一定的空间,可以根据经济金融运行情况以及宏观调控的需要使用。3,近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,市场预期稳步改善。2021年末,全国房地产贷款余额同比增长7.9%,增速比9月末提高了0.3个百分点,四季度房地产贷款较三季度多增1578亿元。将保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性。4,发达经济体政策调整对我国影响有限。

以上看出,央行释放了明确的政策信号,无论是从货币政策、房地产、还是对国外的冲击都全面做出了回应,打消了市场的顾虑。

融创(01918)已将昆明融创文旅城二期40%股权转让予华发,转让价格为14亿元,包括现金代价12亿元、债权2亿元。此外,近期融创还将武汉一江源项目、武汉甘露山文创城部分股权,分别转让给了国企首创及武汉城建。其中,一江源项目为融创于2019年以70亿元拿下的武汉硚口区地王项目。地产商积极自救是好事。地方政府也在发力,自贡市住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金政策相关问题的通知》,放宽了住房套数认定政策,实行只认贷不认房的认定标准。以前屡次有地方政府想突破各种限制,但也屡次被叫停,不知道这次是否又会发生变故。

在众多利好轰击之下,地产股自然要有表现,首推稳健的品种是万科(02202)、华润置地(01109)。其它问题股容易反复,很难把握。物管类的龙头碧桂园服务(06098)、及1月金股的保利物业(06049);上游水泥类弹性更大,如中国建材(03323)、华润水泥(01313)、海螺水泥(00914)。还有管道类的中国联塑(02128)。

1月19日,国资委新闻发言人彭华岗表示,扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。其中谈到了稳步推进钢铁等领域的重组整合,适时研究组建新的中央企业集团。国资委推动央企重组主要是为了提高效率、进一步提升竞争力。今天马鞍山钢铁(00323)、重庆钢铁(01053)出现异动。其它类似还有煤炭类如中国神华(01088)、

1月18日,微软发布声明以每股95美元的价格收购动视暴雪,全现金交易总价值达到了687亿美元。交易完成后,微软将成为仅次于腾讯和索尼的全球收入第三大游戏公司。由此,微软将与索尼、腾讯一起在游戏行业形成“三足鼎立”的格局。同时,微软也将获得包括《魔兽争霸》、《暗黑破坏神》、《守望先锋》、《使命召唤》和《糖果粉碎传奇》等诸多游戏产品的特许经营权。这个大手笔显示微软对游戏产业的强烈看好。在脸书宣布进军“元宇宙”之后,老牌的微软也坐不住了,在传统软件面临瓶颈之下,微软把目光转向了游戏赛道,这个大手笔显示微软对游戏产业的强烈看好。而收购标的公司IP相当强悍、巨大的现金流应该是最主要的看中方向。不过,微软收购暴雪还有一道关要过:反垄断审查,还有就是欧盟的严格审查。今天游戏类个股普遍走势都不错,如龙头腾讯(00700)、中手游(00302)。

经过几天的调整之后,港股的活性在提升,稳增长已经确立了市场的主流。同时要警惕去年涨幅较大的赛道股。

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