Robert Castellano:看好2022年半导体美股,美光科技(MU.US)、美超微(AMD.US)等值得关注

作者: 庄礼佳 2021-12-27 09:47:41
知名半导体行业分析师卡斯特拉诺 (Robert Castellano)表示,看好2022年半导体股票。

智通财经APP获悉,知名半导体行业分析师卡斯特拉诺 (Robert Castellano)表示,看好2022年半导体股票。

根据半导体产业协会(SIA)预测,继2020年增长6.8%之后,2021年全球半导体市场将增长25.6%,2022年将继续增长8.8%。在这样的增长势头下,不少半导体ETF均受益颇丰:SMH VanEck vector Semiconductor ETF (SMH.US)今年迄今上涨了35%,SOXX iShares PHLX SOX半导体板块指数ETF (SOXX.US)上涨了36%,XSD SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD.US)同样上涨了35%。

2022年半导体市场的主要驱动力

1、需求

全球智能手机市场预计将在2022年再次迎来两位数增长,数据中心需求仍将保持强劲,对EVs/ADAS、激光雷达、计算机视觉和SiC的潜在需求将在2022年强劲增长,这些需求的强劲增长将在2022年成为驱动半导体市场的主要动力。

此外,尽管供应链瓶颈有所缓解,但仍有可能持续到2022年。供应链持续吃紧或将刺激企业对半导体的需求以保持库存水平。

2、供应

美国国会在《美国芯片法案》中批准为芯片制造商提供520亿美元的补贴,以支持美国半导体制造、研发和供应链安全。

此外,全球半导体制造商正在2021年建造19个新的大批量晶圆厂,2022年将再建造10个,以满足半导体芯片需求。2021年和2022年开工的这些晶圆厂每月可生产260万片晶圆,其中15家是月生产能力在3-22万片之间的代工工厂。

半导体美股

2021年,半导体和半导体设备股票全年增长强劲。下图显示了标准普尔500指数ETF(SPY.US)和费城半导体指数(SOX.US)的表现。

在今年第一季度,SOX的表现优于SPY。由于芯片短缺的影响,作为半导体终端市场的半导体设备类股和汽车类股的强劲表现推动SOX指数上涨了18%。在接下来的两个季度里,投资者从半导体设备类股转向云计算和网络类股。而在第四季度,SOX的表现再次好于SPY,原因是云计算和网络类股、半导体设备类股的表现强劲,汽车类股和智能手机类股也出现反弹。

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预计2022年,半导体和半导体设备股票的营收增长将从2021年的高位大幅下降,但仍将呈现温和的增长。分析指出,2022年,半导体股营收增长预计为9%,半导体设备股营收增长预计为11%。

对投资者而言,在2022年,美光科技(MU.US)、美国超微公司(AMD.US)、英伟达(NVDA.US)、台积电(TSM.US)、SiTime(SITM.US)和Synaptics(SYNA.US)将是不错的选择。

在半导体设备股方面,科磊(KLAC.US)、Nova(NVMI.US)和康特科技(CAMT.US),尺寸更小的5nm和3nm节点将成为这些计量解决方案提供商的主要推动力。此外,半导体和电子组装解决方案方面,库力索法半导体(KLIC.US)值得关注。

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