板块异动 | 稀土下游需求进入传统旺季 稀土永磁板块开盘走强

作者: 韩永昌 2021-11-17 09:40:51
智通财经APP获悉,11月17日,受四季度补库需求旺盛消息影响,A股稀土永磁板块开盘拉升,截至发稿,...

智通财经APP获悉,11月17日,受四季度补库需求旺盛消息影响,A股稀土永磁板块开盘拉升,截至发稿,北矿科技(600980.SH)、宇晶股份(002943.SZ)涨停;久吾高科(300631.SZ)、正海磁材(300224.SZ)、宁波韵升(600366.SH)、北方稀土(600111.SH)等股拉升上涨。

华宝证券研报指:四季度是稀土下游需求的传统旺季,供需基本面有望支撑稀土价格。供给端偏紧,国内除北稀外,多数稀土集团第二批稀土配额环比下降;国外供给难有增量,疫情防控形势严峻,原矿迟迟不能进口,导致生产原料匮乏,产能严重不足。占全球轻稀土10%产量的澳洲Lynas供应量收紧,缅甸矿进口预计短期内仍难以恢复,即使中缅通关,采矿亦会受到人力、原料限制。长期看,稀土正处于供需重塑的新时代起点,估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,而其供给端甚至比锂钴还要更优异,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。同时,随着新能源产业的发展,新能源汽车带来稀土需求持续放量,对高性能钕铁硼磁材消费量越来越大,对应的就是稀土的镨钕氧化物,稀土钕、镧、铈、氧化镨、铷等。其次,随着稀土六大集团进一步整合,重塑产业链格局,稀土产业链实现了落后产能的出清,行业盈利中枢总体上行。投资建议:受海内外通胀预期提高及原料价格偏高影响,以及下游风电及新能源车等新兴产业发展前景良好高景气带动,稀土下游企业四季度补库需求旺盛,稀土价格仍具备上涨趋势。

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