智通港股解盘(10.21) | 地产反弹得到验证

作者: 智通财经 2021-10-21 19:28:23
负面的影响在逐步消除,盘面也正得到印证,恒指控制一下节奏才能走得更稳健。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

在连续上涨之后,恒指今天放慢了一下脚步,总体属于良性。5日均线有支撑。

回顾一下笔者昨日所言:“市场很多的逻辑已经在发生改变,投资者需要认清这个变化,方向已经指明,接下来看资金如何动作。”

很明显,今日资金就转向了地产。先看下恒大的情况。20日晚, 中国恒大(03333)、恒大物业(06666)以及合生创展(00754)同时发布公告称,中国恒大出让恒大物业股权予合生创展旗下公司的交易宣告终止,三者股票将于明日起复牌。此次重组终止是恒大提出的,恒大称受让方未能符合对恒大物业股份作出全面要约收购的先决条件,合生创展则表示因卖方提出修改付款条款,其不接受卖方所声称予以解除或终止该协议的任何实质内容。目前这事还处于协商状态,并不算最终结果。

昨天笔者已经提到,地产已经定性,央行易纲明确表示:恒大风险是个案风险,有信心能把风险控制在一定范围。这就能理解恒大事件对地产不会产生负面影响。昨日提到的融创中国(01918)位列地产涨幅第一,其它品种万科(02202)、碧桂园(02007)、华润置地(01109)均强势上涨。虽然有些底部还没动的涨幅要大一些,但持续性显然不如上述龙头。因为经过此轮地产的大浪淘沙,未来还会淘汰一批,最终活下来的必然是行业巨头。机构预测,随着内地政府放松房地产信贷及按揭政策,明年一季度土地市场或复苏,房屋销售将得到提振。当然,物业股的逻辑也同步变得顺畅,如融创服务(01516)、雅生活服务(03319)、碧桂园服务(06098)。

一般而言,地产和金融的关联度很高,比如说银行股,机构对其就很看好,平安银行(000001.SZ)10月20日晚间披露的三季报显示,千亿公募基金经理张坤管理的两只产品,三季度大举增持该行超过1.71亿股,买入金额超过32亿元。尚未披露三季报的招商银行(600036.SH),也在9月份被张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金大幅增持。公开披露显示,9月29日,该基金买入该行1630万股,买入金额8.32亿元。

不过,今天表现更突出的是保险股,10月20日晚间,在2021金融街论坛“金融支持绿色低碳发展”的分论坛上,银保监会副主席肖远企指出,金融支持绿色低碳发展过程之中,保险业的作用十分的独特。而银保监会主席郭树清亦明确提出,应大力提高保险保障水平。中国平安(02318)出了业绩也很给力,前三季度净利润同比增长30.1%至291.35亿元,整体经营稳健。今天大涨7.54%,紧随其后的是中国太保(02601)。

除此之外,新能源汽车这块依然值得关注,特拉斯再传利好,三季度实现净利润16.18亿美元,同比增长389%,季度利润创下新高,这也是特斯拉的季度利润连续第二个月超过10亿美元。这个全球风向标业绩走好,意味着行业继续看好。注意其中的变化,特斯拉表示:对于标准续航版的Model 3和Moderl Y,正逐渐调整为搭载磷酸铁锂电池,调整范围涉及全球市场,而长续航版车型则会继续使用三元锂电池。市场再传比亚迪(01211)将供货。因为出于成本考虑,供货其遵循的应是就地配套的原则,不太可能通过海运等方式运输电芯或电池包。因为成本太高,而比亚迪在宾夕州兰卡斯特(Lancaster)建有磷酸铁锂电池工厂,无疑占据了优势。这种可能性还是比较大的。

作为中国电商业乃至整个商业场上最庞大的一场消费狂欢,双11正在迎来第13个年头。每一年,双11都能持续创下新高。今年的特点是双11首次告别了“二选一”,阿里(09988)已不再强调竞争。今年整体大环境不好,各大电商都铆足了劲。截至目前有29万商家报名参与双11,超过了以往任何一年。在天猫双11启动会现场,阿里公布的消息显示,双11项目组从7月就开始筹备,今年共计1400万款商品集体打折,其中1000个品牌旗舰店的商品将全部补贴到5折。在拼多多的强势攻势之下,阿里也在积极应对。此次双11,主要拼的是头部直播带货能力。截止到10月20日凌晨24:00,直播平台监测数据显示,李佳琦直播间累计交易额达到近31亿元,上架商品数量超过400件,观看量达到2.23亿次;而薇娅直播间的累计交易额则超过15亿元,上架商品数量更是达到惊人的470件,观看量为2.19亿次。头部主播之间的竞争,以李佳琦稍占上风而暂时告一段落。线上的火爆带动了一波物流的热潮,圆通速递(06123)、京东物流(02618)今天均强势拉升。基本面也有支撑,此前通达系、极兔等6家加盟制快递公司集体宣布,自9月1日起,全网末端派费每件上涨0.1元。而从行业整体数据来看,派费上涨已带动终端价格出现回升。

另外对于今天煤炭股的反弹,笔者认为有几种情况:一种是自救行为,因为昨日利空事发突然,主力都被闷杀,要出货必须要拉起,这种情况偏多;二是考虑到基本面因素,如明年预计仍有缺口;三是有部分是长协的,业绩影响偏小。因此,多重因素引发其反弹。不过,大方向已定,资金再往上需要面临政策风险。证监会回应动力煤价格上涨:杜绝资本恶意炒作。

负面的影响在逐步消除,盘面也正得到印证,恒指控制一下节奏才能走得更稳健。

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