智通港股解盘(09.15) | 博彩股遭重锤

作者: 智通财经 2021-09-15 19:47:08
在下跌之下,相对能扛住的还是在高景气度的赛道,如锂电、清洁能源、上游周期品。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

在关键时刻,权重股直接跳空往下,行情走弱已经毫无悬念。空头排列之下,多头基本放弃了抵抗。

先看下美国通胀数据,美国8月CPI年率增长5.3%,较7月份上涨0.3%,为七个月来最小涨幅。 升幅低于预期,结束了一连串的大幅上涨,暗示通胀的部分上行压力正开始消退。数据在某种程度上支持了通胀暂时说,或使得美联储有理由推迟宣布缩减购债规模时点。不过,美股的表现并不是按这个思路走,反而是下跌的,这就导致了问题的复杂性,不确定性再度提升。美股下跌风险对港股继续产生压制。

港股这段时间之所以走得比A股要弱很多,重要原因是来自于监管的压力。先有针对互联网巨头的反垄断,这块的监管还在持续当中,权重股重心依然不稳;后有教育行业的改革,今天又轮到了博彩业。澳门特区政府14日下午举行新闻发布会,公布将就修改澳门特区第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》展开为期45天的公开咨询,广泛听取公众的意见。是次修法的咨询文本提出九项咨询重点,包括经营娱乐场幸运博彩的批给数量;批给期限;增加对承批公司监管的法定要求;雇员保障;强化对承批公司、博彩中介人及合作人的审查机制;引入政府代表;推动非博彩元素的项目;社会责任;明确刑事责任及行政处罚制度等。据悉,咨询期将由9月15日至10月29日,期间将会进行1场博彩企业及中介人业界专场咨询会、4场公众咨询会,广泛听取社会各界意见。

对于此次到底会改成什么样很难预料,估计大方向就是“共同富裕”。今天所有博彩股跌幅都在20个点以上,而且都放出了巨量,里面的机构都猝不及防,尤其是外资很偏爱博彩股,这么大量应该是都在出。咨询时间很长,其中的变数较多,看不懂的不建议随便捞底。

国内数据方面,8月的经济数据出炉:8月社会消费品零售总额同比2.5%,前值8.5%;8月当月两年平均增速1.5%,前值3.6%。消费数据导致整个消费板块暂时难有大的起色。考虑到地产已经走弱,出口这块也存在不确定性,投资也是相对有限度的,不敢放开搞,因此很大程度上需要依然消费。在此数据之下,不排除国家会出一些提振消费的举措。中秋国庆对于大品牌也是一个契机,如李宁(02331)、特步国际(01368)、蒙牛乳业(02319)等。

近期,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发,实现近海规模化开发,远海示范化开发。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。

“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至80GW。风电龙头9月金股金风科技(02208)大涨8.63%,风电相对光伏是明显落后的,有补涨的空间。另外,东方电气(01072)、上海电气(02727)这类综合设备商也会受益。

昨日提到的锂盐拍卖超预期,再度刺相关品种,中铝国际(02068)近日在互动平台上表示,子公司长沙有色冶金设计研究院主导设计青海锂业有限公司、青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司两个年产1万吨碳酸锂项目。项目采用世界先进的离子选择迁移合成碳酸锂的盐湖提锂工艺,工艺路线先进、自动化程度高、产品质量稳定、成本低,直接下线电池级碳酸锂产品。据上海钢联发布的数据显示,多数锂电材料价格还在上涨,金属锂价格再上涨2万元/吨,碳酸锂涨3500-5000元/吨,氢氧化锂涨4500-7000元/吨。锂辉石精矿涨20美元/吨。赣锋锂业(01772)可持续关注。

苹果新品发布会如期召开。发布了平板、手表和手机产品线上的新产品,但资本市场对其却反应冷淡。市场普遍认为苹果本次发布的新品缺乏根本性革新,但性价比还可以,相当于性能提升但价格有所下调。而且电信运营商还提供了丰厚的补贴,更进一步提高了iPhone 13系列的性价比。据报道,美国AT&T等电信运营商将提供高达1000美元的补贴,以鼓励用户以旧换新并分期付款。在华为空缺的年代,苹果也不敢发力提价,一方面是缺少了灵魂乔布斯之后很难有突破性的东西,另一方面也意味着手机也到了瓶颈阶段。所以也不难理解为何很多手机厂都去搞汽车。消费电子日子总体不好过。

在下跌之下,相对能扛住的还是在高景气度的赛道,如锂电、清洁能源、上游周期品。

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