富国银行:这三只美股未来12个月将至少上涨40%,买就对了!

作者: 庄礼佳 2021-09-01 15:10:48
富国银行认为,有三只具有强劲上涨潜力的股票是值得“强力买入”的,并且在未来12个月将至少获得40%的回报。

智通财经APP获悉,富国银行高级股票分析师克里斯托弗•哈维(Christopher Harvey)在一份关于未来几个月的报告中写道:“我们预计在2021年的最后四个月,每股收益的修正将推动股市走高。今年迄今为止,标普500指数成分股每股收益向上修正了21%(每季度7.7%),而且这一趋势没有减弱的迹象。”

这样的前景确实足够乐观。富国银行认为,在这样的趋势下,以下三只具有强劲上涨潜力的股票是值得“强力买入”的,并且在未来12个月将至少获得40%的回报。

1、Victoria’s Secret(VSCO.US)

作为最知名的内衣品牌之一,Victoria’s Secret曾是L Brands(现已改名为ath&Body Works,BBWI.US)的子公司。今年8月,该公司从L Brands剥离出来,成为独立上市公司,负责包括Victoria's Secret Lingerie、PINK 和Victoria's Secret Beauty的相关业务。

Victoria’s Secret今年的营销策略发生了翻天覆地的变化。该公司放弃了著名的“维密天使”形象,转而聘请美国女足明星梅根·拉皮诺(Megan Rapinoe)担任代言人。尽管此举在社交媒体上引发了一阵群嘲,但初步结果显示,这样的转变对该公司而言是个好兆头。

该公司于8月下旬公布了独立上市后的首份财报。财报显示,2021年第二季度,该公司净利润1.51亿美元,为该品牌五年来的最高值,去年同期为亏损1.99 亿美元;每股收益1.71美元,较预期的1.59美元高出7.5%;销售额同比增长50.9%至16.1亿美元,但仍较疫情前水平(2019年二季度17.85亿美元的销售额)低9.6%。

该公司表示,销售额低于疫情前水平主要原因是关闭了240家门店。然而,关闭这些门店在简化业务和提高效率方面有着长期的利好;自19年二季度以来,综合商店销售额增长了16%。

分析师Ike Boruchow在研究该股之后,认为该公司在未来几个月有很大的潜力。他表示:“虽然我们之前关于L Brands的牛市论断是基于BBW概念(Big Beautiful Woman)的隐藏价值,但在目前的水平上,我们认为VSCO是被低估的资产,有着更引人注目的故事。

该品牌势头强劲,已经制定了战略举措,不过市场尚未弄清楚其业务的正确市盈率是多少(根据2022年的数据,VSCO的市盈率低于8.0倍)。”

Ike Boruchow予该股“增持”评级,目标价100美元,意味着未来12个月将上涨51%。在很大程度上,市场同意富国银行对该股的预期;市场对该股的平均目标价为88.45美元,较当前66.30的交易价格高33%。

111.png

2、ViacomCBS(VIAC.US)

ViacomCBS作为维亚康姆集团(Viacom)和哥伦比亚广播公司(CBS)于2019年合并后的联合体,控制着两个公司的大量内容库,其中包括哥伦比亚广播公司娱乐集团和派拉蒙电影公司。具体来说,ViacomCBS拥有MTV、BET和Comedy Central,以及广受欢迎的《星际迷航》特许经营权。该公司的平台已经吸引了超过4200万的全球流媒体用户。

然而,ViacomCBS在今年3月经历了一次暴跌。一次不合时宜的公开募股引发了价格下跌,不幸的是,同一时间段,一家大型对冲基金的抛售加速了股价下滑。该公司股价较其最高价下跌了一半以上,且时至今日仍然低迷。

与此同时,该公司最近的季度业绩表明,其基础业务仍是稳健的。2021年第二季度的财报显示,除了全球流媒体用户超过4200万外,全球流媒体收入同比增长92%、总营收同比增长4.4%达65.6亿美元、每股净收益较上年同期翻一番达1.78美元。

良好的财务业绩也支撑了股息:每股普通股季度股息为24美分,收益率高于2.37%的平均水平;这也是该公司连续第8次宣布派息。

ViacomCBS在订阅用户增长、营收和盈利方面取得的成功,反映出流媒体非常受欢迎这一基本事实,再加上该公司拥有着庞大的内容库,鉴于此,富国银行分析师Steven Cahall予该股“增持”平均,目标价60美元,这意味着未来12个月将上涨约45%。

该分析师表示:“ViacomCBS的努力付出正在取得回报。其强大的资产负债表和独特的内容组合(诸如体育、真人秀、电影、原创等),加上有着强劲开端的流媒体平台Paramount+,奠定了我们对该公司的信心。

和其他同行一样,流媒体的成功是以牺牲传统业务为代价的。所以我们的估值框架降低了传统业务的价值,但流媒体的成功足以完全抵消这一点。考虑到ViacomCBS的规模、流媒体定位等,我们认为该股是媒体行业中较好的选择之一。”

市场对该股的共识评级为“强力买入”,目标价为62.75美元,意味着未来12个月,该股将能录得51%的涨幅。

222.png

3、Shift Technologies (SFT.US)

Shift Technologies提供在线汽车购买服务,并提供端到端的汽车电子商务平台,旨在使客户体验个性化,其服务甚至包括试驾和送货上门。作为一个二手车C2C交易平台,该公司连接了购车者和销售者,并自称到目前为止已经为超过 75,000 人提供了便利。

去年10月,Shift Technologies通过与SPAC的合并上市,并从交易中获得了超过3.4亿美元的新资本。

该公司已经发布了三份季度收益报告,收入稳步增长。2021年第二季度,得益于销量同比增长240%,该公司营收为1.548亿美元,环比增长46%;总毛利为1630万美元,同比增长350%以上;但每股收益亏损41美分,较第一季度的55美分有所缓和,且略低于预期的43美分。

展望未来,该公司将2021年全年营收预期上调至5.75-5.95亿美元,同比增长约2倍。

富国银行分析师Zachary Fadem认为该股股价将迎来上涨。他表示:“在二手车需求强劲、价格空前上涨、市场份额加速转移的环境下,Shift Technologies二季度的强劲业绩并不是一个意外。该公司在设定合理且可实现的期望,其内部改造和大量客户采购的超区域模式正在发挥作用。”

分析师补充道:“Shift Technologies是一个高速增长的在线平台,有可能通过其差异化的区域模型、试驾能力和对价值的关注,打破庞大(8400亿美元以上)、高度分散的二手车市场并获得份额。”

因此,该分析师予该股“增持”评级,目标价14美元,意味着未来12个月将上涨88%。此外,市场对该股的共识评级也是“强力买入”,平均目标价同样是14美元。

333.png

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏