智通港股解盘(08.18) | 券商火爆维持结构性行情

作者: 智通财经 2021-08-18 19:26:08
对于今天恒指的反弹,早盘已经作了预判:“大盘回补了7月29日大部分跳空缺口,意味着大隐患基本消除,接下来市场随时孕育反弹动能”。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

对于今天恒指的反弹,早盘已经作了预判:“大盘回补了7月29日大部分跳空缺口,意味着大隐患基本消除,接下来市场随时孕育反弹动能”。预期的中字头发力,只有中国建筑国际(03311)动了一下,还是因为业绩原因,中期净利增20.8%,而真正引领大盘的是券商。

今天引爆券商的消息是早盘提到的一则消息:当地时间8月16日,美国证监会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)在社交媒体发布视频信,对此前发布的中概股VIE架构上市指引进行解释,并明确表示暂停这类公司登陆美股市场。这就意味着美国证监会已经收紧了中概股上市的条件,VIE架构不能在美股上市,而已经上市的品种也面临审计的风险,未来这类品种在港股上市或是回归港股的概率在大大提升,这对香港交易所(00388)及券商类个股带来利好刺激。

对于券商股,笔者前期已经说过很多次,有不少人对它存在较大的误解,思维还停留在成交量佣金的层面。实际上在互联网时代,佣金这块已经被价格战打的非常低,要想从佣金这块获取超额收益是不可能的。目前新的增长空间是在财富业务转型这块,比如说最火的是头部基金公司,不断能吸金。基金公司大赚的同时,相关控股的券商当然是水涨船高,比如说广发证券(01776)拥有广发基金和易方达这类明星基金公司,东方证券(03958)拥有东方红资管和汇添富,因此成为了市场的龙头。另外值得关注的是中信证券(06030)拥有华夏基金,还有就是HTSC(06886)拥有南方基金。

那么券商股如何操作,笔者认为,既然现在不是牛市,那么出现持续拉升的概率是不大的,从历次的走势也能看出,一般拉涨之后都会调整一段时间,所以券商股在A股市场有“渣券”的说法。而且,经过这次上涨之后,整体的涨幅已经很大了,今天也放出了巨量,显示是有分歧,除非是后续有实质性利好。

中央财经委员会第十次会议强调,以经济高质量发展化解系统性金融风险,防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点,要扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节过高收入。形成中间大、两头小的橄榄型分配结构,鼓励高收入人群和企业更多回报社会。简单归纳就是:1,不能发生系统性的金融风险,股市显然也是最重要的金融领域,不能出现大的下跌是根本。2,走向共同富裕,比较现实的举措就是进行税收的调节,比如说高收入的往上调节,低收入往下。其它调节的就是房产税、遗产税、资本利得税等“富人税”。同时对垄断行业要让利于民,实现均衡发展。大力发展新能源汽车、光伏、高端制造业,更好带动就业,实现共同富裕。今天汽车类如吉利汽车(00175)、上游的赣锋锂业(01772)、福莱特玻璃(06865)、申洲国际(02313)均表现稳定。

昨日解盘提到的抽水储能概念龙头东方电气(01072)再度大涨17.29%,军工题材的中航科工(02357)和光启科学(00439)有所异动,能否持续要看形势的发展。

阿富汗近期已经成为全球关注的焦点,未来的发展何去何从引发广泛关注。最主要的关注点就是政权的顺利更替及如何进行重建。阿富汗资源丰富,据估算可能拥有6000万吨铜、22亿吨铁矿石、140万吨稀土,以及大量铝、金、银、锌、锂、汞矿。可持续关注消息面的进展,开发矿业有丰富经验的中国中冶(01618)依然值得追踪。

今天市场上最大的瓜,无疑是万洲国际(00288)和双汇发展(000895.SZ)的“废太子”万洪建,深夜举报父亲“违规关联交易”致双汇损失逾8亿元、偷税漏税鼎晖私授的2亿美金。从本质上说,这场“宫斗”戏源于权利和金钱。今天万洲国际大跌了11.33%,即便这个品种公司拿钱可以顶住价格,但爆出这么多事情,估计机构也会远离。

今天在券商及保险等金融股的带动下挽救了大盘,不过,成交量并没有明显放大,显示还是存量资金在博弈。依然要看到有不少板块品种处于下跌通道,维持结构性行情而已。

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