智通港股解盘(07.28) | 泥沙俱下之后的回补

作者: 智通财经 2021-07-28 19:55:11
恒指第一波反弹,属于泥沙俱下之后的回补,整体情绪依然不稳定,空头力量依旧强悍。重磅品种的走势更加关键。

大盘反弹如期而至,看下昨日解盘:“今天的再度暴跌已经到了极致,因为是股、债、汇三箭齐发,这不可能是常态,接下来的反弹一触即发,金融的银行股已经有反击的苗头。”

笔者之所以判定今天会有反弹,就是看到了引发快速下跌的因素不可能持续。一般出现大跌总会伴随着各种利空,做空的机构就会放大这种恐慌情绪来达到目的。但一旦冷静下来,就会发现已经杀过头。

消息面也趋暖,美国国务院和教育部当地时间7月26日发布联合声明,承诺将采取措施推动国际学生赴美学习以及鼓励全球学者来美国参与学术交流。国务卿布林肯在2021年美国教育论坛上发言时表示,国际学生通过接受美国教育和参与相关活动为美国经济贡献超过390亿美元,并支持了约41万个就业岗位。

另外,对于困扰市场的传闻今天不攻自破。有“新兴市场之父”之称的麦朴思(Mark Mobius)称中国是其仅次于印度的第二大配置国,而且中国有成千上万的公司上市,任何国际投资者都不可能无视中国。再来看一个例子,继大和证券、野村证券后,又一家日企拟在中国设立证券公司。7月27日,证监会官网显示,日本第三大金融机构三井住友金融集团(SMFG,以下简称三井金控)提交设立证券公司申请,证监会也已正式接收相关材料。截至今日,外资控股券商共有8家,分别为瑞银证券、高盛高华证券、瑞信证券、摩根士丹利证券、星展证券、大和证券、摩根大通证券和野村东方国际证券。还有4家外资券商正在等待审批,分别为渣打银行(香港)有限公司、美国华平投资、法国巴黎银行、三井住友金融集团。外资券商都在积极进军中国,自然是看好中国资本市场。资本的天性就是逐利,和其它的都无关,只要有机会,资本是不会放过任何机会的。同理,有风险的时候自然也会回避。

通常大跌之后的反弹品种都是那些跌的多的品种率先起来反抗,首当其冲的是教育,比如中教控股(00839)、新东方在线(01797)等等。教育部网站消息,日前,教育部办公厅印发《关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作的通知》(教师厅函〔2021〕17号),面向全国中小学校和教师开展为期九个月的有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治,进一步规范中小学教师职业行为,营造风清气正的育人环境,促进中小学生健康全面发展。从学校层面整顿属于正本清源,回归本质。校外的各种培训其生存的空间就更小。这个板块基本已经定性,都是抢反弹的资金为主,宜短线速战速决,后期依然不乐观。

比较有价值的是CXO类,中国几大龙头具有非常强的竞争力,已经形成了强大的护城河,其盈利前景受外部干扰比较小。主要品种药明康德(02359)、药明生物(02269)、康龙化成(03759)、泰格医药(03347)等。这类品种是机构的最爱。

物管类也很受青睐,这个板块也聚焦了大量机构驻扎其中,从基本面来看,品牌上市公司在保障业主公共区域收益方面十分规范,成长性也不错,市场主要担心政策面会有一些规范动作,预计接下来会有分化,品牌规范财务状况良好的物管类公司将受益于第三方外拓。如碧桂园服务(06098)、中海物业(02669)、世茂服务(00873)等。

民族品牌方面今天也顺势反弹,在鸿星尔克事件发酵很厉害的时候,这个板块反而没有动静,到今天才发酵,这说明了两点:一是前期涨幅过大,调整不充分;二是市场对其后续能否再度维持高增长有分歧。接下来是否能持续,需要观察其盈利状况及大盘因素。主要品种安踏(02020)、李宁(02331)、特步国际(01368)。

四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。新政中,包括高层次人才待遇激励、提供创新创业支持和奖励、提供就业补贴、外地和本地户籍学生享受同等待遇等多项具体措施。其中,对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭,每月每孩发放500元育儿补贴金,直至孩子3岁,是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。考虑到各地已经在积极采取实际行动来相应国家号召,相关概念品种表现活跃,如锦欣生殖(01951)、爱帝宫(00286)。

要注意到疫情又在各地发酵,疫苗类个股将反复活跃,康希诺(06185)和陈薇团队合作研发,全球首个吸入用新冠疫苗临床试验结果获权威认可,研究表明,吸入以后在人体的细胞免疫和抗体免疫只要用1/5的剂量能达到和打一针同样的效果。后续就等临床结束再大面积推广。

恒指第一波反弹,属于泥沙俱下之后的回补,整体情绪依然不稳定,空头力量依旧强悍。重磅品种的走势更加关键。

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