南京高科(600064.SH)退出主要投资A股的高科皓熙私募基金 累计收益约3.65亿元

智通财经APP讯，南京高科(600064.SH)公告，近期，基于市场研判和公司经营计划，公司认购的南京高科皓熙定增私募证券投资基金(“高科皓熙”)已终止并进行清算。日前，公司已收回投资本金并取得相应的收益款项。

先前公告披露，公司以自有资金9.88亿元参与认购了皓熙股权投资管理(上海)有限公司(“皓熙投资”)发起设立的南京高科皓熙定增私募证券投资基金。该基金为契约型基金，成立时间2016年9月12日，存续期5年，基金发行规模为10亿元，基金管理人为皓熙投资，基金投资范围主要包括A股股票定向增发、二级市场股票投资等。

据悉，扣除基金管理费、增值税等相关税费后，公司认购高科皓熙的累计投资收益约3.65亿元，其中部分收益对公司净利润的影响已在以前年度体现;高科皓熙本年内收益约2.25亿元，对公司2021年度净利润的影响金额约1.69亿元(以上数据未经审计，以公司年报披露为准)。