战略配售基金封闭期届满将转型 基金名称及股票仓位均有改变

作者: 卢梭 2021-07-06 10:47:47
昨天起至8月2日,战略配售基金三年封闭期届满后,将转型为普通上市开放式基金。转型过渡期内,基金可接受赎回申请,不接受申购(含定投)申请。

智通财经APP获悉,昨天起至8月2日,战略配售基金三年封闭期届满后,将转型为普通上市开放式基金。转型过渡期内,基金可接受赎回申请,不接受申购(含定投)申请。

据了解,6只战略配售基金于2018年6月11日至15日正式向个人投资者销售,且规定单个投资者累计限购50万元,最终募集资金超千亿元。2018年7月5日,6只战略配售基金正式成立。

以下为六只战略配售基金成立以来的规模和净值等信息:

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数据来源:Wind

8月3日起,6只基金将集体更名,易方达3年封闭运作战略配售(LOF)将更名为易方达科润混合(LOF),场内简称由“易基配售”变更为“易基科润”;招商3年封闭运作战略配售(LOF)将转为招商瑞智优选灵活配置混合(LOF),嘉实3年封闭运作战略配配售(LOF)将转为嘉实产业优选灵活配置混合(LOF),南方3年封闭运作战略配售(LOF)将转为南方优势产业灵活配置混合(LOF),汇添富3年封闭运作战略配售(LOF)将转为汇添富核心精选灵活配置混合(LOF),华夏3年封闭运作战略配售(LOF)将转为华夏兴融灵活配置混合(LOF)。

需要特别注意的是,转型之后,基金投资组合限制将明显改变。例如,易方达3年战略配售,在封闭运作期内股票投资占基金资产的0-100%;而转型之后,投资的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,这意味着,股票仓位不得低于60%,在股债资产配置结构上将发生改变。

相对应的,业绩比较基准也将发生明显变化,其中5只基金新增了中证港股通综合指数或恒生指数的权重,降低了中债总指数的权重。

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