智通港股解盘(06.11) | 通胀这关算过去了

作者: 智通财经 2021-06-11 19:50:13
美国通胀这一关算是过去了,恒指在半年线位置经受住了考验,后面的关就是G7方面了。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

既然昨日就顶住了压力,今天恒指上涨就没什么悬念。全天走势平稳。

美国通胀数据出来,5月未季调CPI年率录得5%,创2008年8月来新高,比预期的4.7%还要高。但美股毫不理会,该涨照样涨。和笔者的预判一致:美联储认为就是短期现象,6月的议息会议估计不会采取行动。细化一点,理由有两个:1,推动通胀的直接原因是二手车市场过于火爆,且是受疫情刺激。随着疫情缓解,这个因素可以缓和。2,在财政补贴刺激之下,需求相对强劲,但供给端跟不上。后面减少或是取消补贴加上恢复生产,供需错配会缓解,通胀也就下来了。这样一想,美联储认为是短期通胀也可以理解。所以,美股继续涨。

既然6月美联储不会发出收缩信号,自然通胀压力还会继续,因此今天周期品种都在涨,只是因为有国储局抛储的压力,因此上涨并不强烈,上涨的逻辑并非是所谓的抛储落地,因为会持续到年底。通胀加估值才是真正的主因。

昨日提到的光伏行业再度出消息,中国光伏行业协会呼吁:抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为。这算是实锤整顿了。价格理顺,对光伏玻璃行业直接带来利好,龙头信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)继续上涨。

中汽协数据显示,内地5月份汽车销量按年下降3.1%至212.8万辆,乘用车销量164.6万辆,按年下降1.7%,而新能源汽车销量按年增长159.7%至21.7万辆。今年首五个月,累计内地汽车销量按年增长36.6%至1087.5万辆,当中新能源汽车销量按年增长224.2%至95万辆。汽车行业继续得到资金的青睐,南向资金今日分别净买入吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)4.07亿港元、3.26亿港元。

今天汽车发酵的方向有两个,一是宝马经销商的广汇宝信(01293),作为宝马亚洲最大经销商,市场预计宝马销量爆棚,因此今天该股暴涨28.42%。二是上游锂电池的赣锋锂业(01772),公司拟折让5.01%配售4804.44万股新H股,筹资48.55亿港元用于产能扩张建设及潜在投资。今天市场追捧,主要原因是看好其前景。

昨日有一则消息发酵得厉害:支持浙江建设共同富裕示范区,为全国推动共同富裕提供省域范例,对港股市场没有产生波澜,原因就是很难提炼真正的主题,照理说科技方向如物联网可以,但没有合适的标的,最终就小炒了一下了物业的新悦城服务(01755)和高速公路的江苏宁沪高速(00177),看不出大的逻辑。

再看医美,6月10日,国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。很明显,整顿之后对正规龙头类如四环医药(00460)、微创医疗(00853)是利好。但市场的理解是短期内行业规范之后会收缩,所以短空长多。

鸿蒙概念今天尽管调整,但其对科技的带动并没消退,5G这块国家加大了政策支持力度。据国家发改委网站消息,国家发改委、国家能源局、网信办、工信部日前印发《能源领域5G应用实施方案》提出,加快能源领域5G专用技术研发,如研究基于5G网络的虚拟交互应用平台,实现设备检测、生产培训、视频监控、专家支持等系列应用。发展目标上,《方案》称,未来3-5年,围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景。前面给大家说了,5G是个好东西,但关键是缺乏场景应用,这次国家几大部门集体发声力挺5G,指明了新的场景方向,需求端出来,对龙头企业将带来新的预期。

6月10日,中兴通讯(00763)联合中国电信等三大运营商陆续发布了5G创新方案,包括全球首个无线智能编排网络商用试点、5G行业云网方案、5G话音网络新架构和AIVO3.0数字化运营方案等一系列创新方案,为未来5G发展及演进提供持续动能。另外一个品种长飞光纤(06869),近日宣布,公司完成对巴西Poliron100%股权的收购,此次收购完成后,Poliron 已成为公司的全资子公司,开辟海外市场。

总的来看,美国通胀这一关算是过去了,恒指在半年线位置经受住了考验,后面的关就是G7方面了。

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