持仓打新,一种适合2021年的打新模式!

作者: 量化简财 2021-04-14 20:08:43
经过很长一段时间的思考,基本上想清楚自己2021年港股打新思路了,就是:持仓打新

本文选自“量化简财”

最近全球市场震荡,中概股回调、恒生科技股大跌,新股行情也受牵连,从诺辉健康(06606)之后新股连着破发,就联易融科技(09959)吃了点小肉,很多人都开始抱怨,港股打新无脑趟赚的日子一去不复返了。不可否认,2021年的港股打新越来越难了。

最近也一直在思考,2021年的港股打新到底怎么打,彻底放弃吧,有点不甘心。继续打新吧,感觉又有点鸡肋,好股少,资金利用率低。炒新吧,大部分都是有去无回,这个炒新的人心里默默体会一下就行了。诺辉健康之后,经过很长一段时间的思考,基本上想清楚自己2021年港股打新思路了,就是:持仓打新

本文就详细介绍一下,持仓打新,主要包括5个部分

1、持仓打新的概念  

2、注意事项

3、持仓股票质押率

4、持仓股票的选择

5、持仓打新券商的选择

一、持仓打新的概念:也叫市值打新,就是你持仓股票市值抵押去融资打新,这样子长期持股+打新,就两不耽误了,本金利用率高。比如:持仓40万的腾讯(00700),75%的质押率,20倍融资,大部分新股就可以直接参与乙组打新了。持仓打新支持甲组,支持乙组。

举例:你在某个券商的融资账户买了40万腾讯,而腾讯的质押率是75%,相当于你有30万的本金可以进行打新,假如某个新股乙组需要本金30万融资600万的额度,计算利息6天,利息这样叠加收的:30万会按照5%-7%的利率收6天利息, 剩下的570万的融资额度按照2%~4%的融资利率收6天利息。

二、持仓打新注意事项:持仓打新的券商账户大部分的券商必须得是孖展账户或者融资账户,所以券商开户的时候一般首选孖展或者融资账户。

三、关于持仓股票质押率:每家券商,每只股票的质押率是不同,也会不定期根据股票的风险情况做动态调整的,比如腾讯在华泰的质押率75%,在宝新证券是80%,在方德质押率有75%,在东吴有80%,这个是不同券商根据风控对具体股票的抵押率的,通常情况下,股票的质地越优秀,质押率越高。对于腾讯而言大部分券商给出质押率是70%~85%,美团(03690)、阿里(09988)、小米(01810)是70%~80%。

示例:华泰APP,查看单只股票的质押率。

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示例:方德,3月份,每只股票的质押率,大部分券商基本上都是这个比例。

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四、关于持仓股票的选择

所谓的持仓打新的股票选择,一定是你心仪的股票,出现调整、出现低估的时候,计划买入长期持有的股票,不是做投机的情绪票。毕竟持仓打新是有一定风险的,这个风险就是你持仓的股票市值大跌,本金出现损失。所以啊,选择持仓的标的非常关键。一般首选质押率比较高的股票,这个都是券商风控评估出来的,一般质押率越高,股票质地越优秀,越适合做持仓打新。

就我个人而言,2021年我会配置腾讯,做市值打新,主要原因2个:

第一:就我个人而言,我喜欢腾讯的护城河,适合长期持有,目前腾讯才31倍PE,贵州茅台55PE , 海天味业 86倍PE ,腾讯算比较便宜的优质成长股了。

第二:腾讯目前610元左右,31倍的市盈率,10.3倍的市销率,基本上处于历史低估,最近10年的数据来看,腾讯的市盈率在30倍以下,9.6倍的市销率 就进入低估了,4月8日腾讯的第一大股东MIH出售1.9亿股的腾讯股份给全球机构投资者,这笔交易价值千亿人民币,占总股本的2%,当天腾讯股价也基本上没怎么跌。即便是2020年3月的疫情影响,腾讯的市盈率跌破30倍,很快就上去了。具体看下图数据(数据来源:WIND)

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五、关于持仓打新的券商选择

如果真要进行持仓打新,券商的选择比较关键,持仓打新,是要持股+打新,一定要选择靠谱的券商、融资倍数高、额度充足、质押率高的券商,否则持仓了,没有额度,那就麻烦了。下面是我根据目前市面上的券商,精挑细选了一批比较靠谱的适合做持仓打新的券商,持仓打新,甲组、乙组都是可以的。大家看下面表格,自己选择用哪些券商做市值打新吧。

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小结:关于持仓打新分享完毕,2021年之所以选择持仓打新,是由于2021年的港股打新环境大不如从前了,加上最近中概股回调、恒生科技指数回调,一些优秀的公司出现了不错的投资机会,所以我选择配置一些优秀的公司,然后持仓打新,长期持股+打新,追求本金的最大化利用率。这仅仅代表我个人的策略,不构成任何投资建议。关于持仓打新的任何问题,此文留言板,大家可以给我留言,一起探讨学习。


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