美股打新 | 涂鸦智能(TUYA.US)IOT(物联网)赛道拥挤 但市场份额仍旧分散 云概念有望被爆炒

作者: 郭二侠鑫金融 2021-03-13 21:02:48
这年头,只要带云概念的公司上市都能涨到天上去。

本文转自微信公号“郭二侠鑫金融”

IoT云平台是基于云上做的,分PaaS和SaaS两种类型。涂鸦智能主要是PaaS类型的,他们提供一个开发的地方,你自己去IoT应用开发。

简单来说,IoT的流程是将“传感器”获取的数据上传到“云(网络)”,然后“人工智能”根据学习内容作出判断,最后物作出“动作”(反馈给“人类”)。

一、招股信息

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二、公司概况

涂鸦智能(TUYA.US),成立于2014年,主要通过其开创的IoT云平台,为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。其中,IoT PaaS产品可以让企业和开发者能够快速、经济高效地开发、发布、管理和商业化软件设备和服务;行业SaaS解决方案可以帮助帮助企业更加轻松、安全地部署、连接和管理大量不同类型的智能设备。

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根据报告显示,涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持,按设备数计算,涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。

财务数据显示,2019年-2020年两个财年,涂鸦智能的收入分别为 1.06亿、1.80亿美元;目前涂鸦仍然处于亏损状态,但亏损率在收窄,同期净亏损分别为 7,390.7万、6,691.2万美元。

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涂鸦智能的收入主要包括IoTPaaS、智能设备的分销以及SaaS及其他。其中,IoT PaaS产品在2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。

到2020年,涂鸦智能拥有超过5000位客户,主要包括品牌、OEM厂商、行业运营商、系统集成商等;同一时期,涂鸦智能的物联网PaaS授权了2700多个品牌(包括飞利浦、施耐德电气等)开发其智能设备;

截至2020年12月31日,涂鸦IoT开发平台累计有超过26.2万注册开发者,日语音AI交互超1.22亿次,每日设备请求次数840亿次,产品和服务覆盖超过220个国家和地区的1100个类别的智能设备,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道——“全球领先的IoT云平台”绝不是一句虚言。

赛道方面,在人工智能、云计算、5G等新技术的驱动下,物联网行业发展迅速,早已从工业范畴渗透到生活的各个角落。根据行业数据,包括硬件、软件和服务在内的整个全球物联网市场,预计将从2019年的6592亿美元增长到2024年的11126亿美元,复合年增长率为11.0%。

本次IPO前,涂鸦智能此前已完成4轮融资,其中不乏NEA恩颐投资、中金公司、腾讯、高瓴等知名投资机构。其中,腾讯在2019年和2021年两次投资涂鸦智能,总计投资总额约2.5亿美元,腾讯拥有10.8%的股权,为第二大机构股东。

此次IPO,现有股东腾讯和高瓴资本将分别有意以IPO价格认购至少1亿美元的ADS;而包括GIC、老虎环球基金、CPPIB等则有意以IPO价格认购累计至少3亿美元的ADS;即现有股东及第三方投资方有意合计认购至少5亿美元的ADS。

三、综合点评

5G的快速铺开,正在加速万物互联的物联网时代的到来。IOT(物联网)赛道拥挤满了各大互联网公司,但市场份额仍旧分散。涂鸦智能上市后将成为全球IOT云平台第一股,想必会受到国际资本追捧。

这年头,只要带云概念的公司上市都能涨到天上去,从港股的明源云和医渡科技,再到上个月在美股的上市的容联云,上市之后都是暴涨。

但近期云概念股都出现了大幅回调,郭二侠认为主要是前期涨多了,又遇到大市回调,很多投资人选择卖出落袋。这些公司的发展势头依然很猛,涂鸦智能来的虽然有点不是时候,但是有这么多大佬站台,上市后表现应该也不会差。

四、预测中签率

美股IPO没面向散户的公开认购,只有机构和合格个人投资者(资产800万以上)才能拿到份额。我们国内可以认购是承销商拿货分配给散户,分配权在券商手里,中签多少取决于拿了多少货,有多少人认购。

美股打新分配原则:

普惠制为第一原则,券商会尽可能让参与打新的投资者都能中签一点。

再采用申购数量优先,以剩余股数向申购数量多的投资者平均分配更多股数。

历史新股中签率:一般申购100股,中签5~10手;申购500股,中签20~30手;申购1000股,中签30~50股。

美股新股基本上都是雨露均沾的分配方式,不会中签太多,吃大肉的可能性不大,但至少可以喝点汤。

五、本人操作计划

郭二侠计划用两家券商各申购1000股,满仓干的级别。

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