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智通港股解盘(1.6)︱美元能否企稳还看非农 恒指60日均线受压

2017年1月6日 20:04:24

文/万永强(智通财经研究中心总监)

美股周四(1月5日)涨跌不一,纳斯达克指数1月5日创纪录收盘高位,受亚马逊涨势所助,但梅西百货和Kohl's等百货公司股票深跌,给大盘带来压力。

纳斯达克指数上涨10.93点,涨幅0.2%,至5487.94点,较12月27日创下的前纪录高位高出不到1点。道指下跌42.87点,跌幅0.21%,至19899.29点,但2万点近在眼前,标准普尔500指数微跌1.75点,跌幅0.08%,至2269.00点。

恒指周五(1月6日)早盘高开0.56%,即突破50天线(约22477点)水平,开盘后涨幅扩大,最高涨逾百点,最高见22605点,再创三周新高,其后转跌,午后港股继续回落,最低见22445点,之后再回试50天线(约22476点)水平争持。

截至收盘,恒指报22503.01点,涨幅0.21%,大市成交额581.42亿。

港股调整力度还看美元表现

港股周五的走势如预期冲击60日线,最高22605点离60日均线22621点很接近,不过在此位置出现了冲高回落。

一方面是量能没有放出来,成交量为581亿,而周四为621亿,缩量上行的状态显示场外增量资金的减少。

另外还有一个很重要的因素,即人民币汇率周五又发生了变化,周四空头被打爆,但周五空头又出现了疯狂的反扑,从最低的6.78反弹到了最高6.86,幅度还是挺大的。这里面的主要原因是在岸、离岸人民币出现了较大的价差从而引发了套利盘出现,再加上有资金博超跌反弹,因此引发周五空头的反弹。

不过归根结底,人民币汇率到底怎样走还需要看美元指数的情况。而近期美元指数主要看周五晚间的美国非农数据的表现。市场预期中值为+17.5万,前值17.8万;失业率为4.7%,前值4.6%。

在特朗普政策面临巨大不确定性的背景下,2017年首份就业报告对于观察中期美联储政策和经济活动非常重要。如果是超出预期,则美元指数还会继续走强,否则大概率会走弱,人民币汇率也会继续坚挺。

对港股而言,本周走势反弹力度很大,主要是估值修复及人民币走强的驱动。不过短期在60日均线处压力还是较大,需要时间来修复,而调整的时间和力度主要看美元的表现。

另外港股还有一个比较好的助攻因素,那就是油价方面,投资者对OPEC和非OPEC成员国从1月份开始依约履行此前达成的减产协议持乐观立场,因OPEC最大的产油国沙特开始履行减产协议。

消息人士周四表示,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已开始与全球各地的客户讨论,可能把2月原油供应量削减3-7%。该公司正在落实石油输出国组织(OPEC)的减产协议。因此智通也是对油价持乐观看法。

中石油连涨两日 注意波段操作

从盘面看,近期市场龙头腾讯(00700)表现不俗,再度上涨0.93%,目前也是在60日均线处遭遇压力。另外智通一月十大金股部分品种表现不错:东江环保(00895)涨1.37%、中国石油股份(00857)涨1.17%、中化化肥(00297)涨0.94%%、中国联通(00762)涨0.11%。其中中国石油股份(00857)一度上涨超过4%,连续两日表现不俗,后市注意做好波段操作。

濠赌股后市关注政策动向

从板块方面看,地产板块表现强劲:保利置业集团(00119)涨5.45%、大悦城地产(00207)涨3.96%、九龙仓集团(00004)涨2.18%、富力地产(02777)等股涨幅居前。

国家近期加大对三四线城市的基建投入,高铁周边的城市住宅均价将迅速拉高,增加房地产市场的活跃度。高铁对城市生活的改变,是一个聚集人口的过程,城轨的建设同时有助于三四线人口的迁移,利好房地产,其中业绩较好的品种依然有较好的投资价值。

另外石油板块继续上涨,美国能源信息局(EIA)公布,上周原油库存减少710万桶,胜市场预期。外围油价继续走好,石油相关股仍是利好,上海石油化工股份(00338)涨3.27%、中海油田服务(02883)涨2.04%、中国石油化工股份(00386)涨1.93%、中国石油股份(00857)涨1.17%。该板块建议中线关注。

下跌方面,澳门打击虚拟刷卡消费,濠赌股逆市偏软,澳门励骏(01680)跌2.45%、美高梅中国(02282)跌2.19%、新濠国际发展(00200)跌1.49%、金沙中国(01928)跌1.03%、永利澳门(01128)跌0.94%、银河娱乐(00027)跌0.58%。

有报道称,澳门金管局昨日连同司警侦破内地POS刷卡机非法套现活动,持卡人透过虚拟刷卡消费将授信额度化做现金。澳门金管局强调日后将通过不同渠道打击不法业务。对于濠赌股需要进一步评估相关政策对其业绩的影响。

从技术上看,恒指在60日均线处还是有一定的压力,预计需要进行整固,后市主要看美国非农数据对美元的影响到底如何。


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