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索罗斯Q3不爱金融爱消费:清仓美国银行(BAC.US)高盛(GS.US),建仓迪士尼(DIS.US)

2020年11月14日 12:44:29

智通财经APP获悉,根据美国证监会(SEC)披露,日前索罗斯旗下基金Soros Fund Management递交了截至2020年9月30日的Q3持仓报告。

最新数据显示,第三季度,索罗斯持仓总市值为40.84亿美元,上一季度总市值为44.82亿美元,环比下降约9.7%。

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第三季度内,索罗斯新增46只个股,加仓18只个股,减仓32只个股,同时对55只个股进行了清仓处理。前十大重仓股占总持仓比例的56.02%。

从持仓偏好来看,金融、IT以及可选消费板块位列前三,占总持仓的比例分别为34.32%、22.24%和9.24%。

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从持仓来看,第三季度,索罗斯加仓最多的为霍顿房屋(DHI.US)、阿拉马克Aramark (ARMK.US)、达登饭店(DRI.US)、通用汽车(GM.US)、蒂芙尼(TIF.US)等可选消费股票。

建仓做多纳指100ETF(QQQ.US)、Palantir(PLTR.US)、迪士尼(DIS.US)等股票。

减仓谷歌A(GOOGL.US)、花旗(C.US)、摩根士丹利(MS.US)、博彩股DraftKings(DKNG.US),T-Mobile US (TMUS)。

清仓凯撒娱乐(CZR.US)美国银行(BAC.US)、高盛(GS.US)、美国合众银行(USB.US)。

在前五大重仓股中,Liberty Broadband Corp - Class C(LBRDK.US)位列第一,仓位比重为18.48%,持仓市值约7.54亿美元。

纳指100ETF(QQQ.US)位列第二,仓位比重为7.67%,持仓市值约3.13亿美元。

霍顿房屋(DHI.US)位列第三,仓位比重为5.66%,持仓市值约2.31亿美元。

债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD.US)位列第四,仓位比重为4.42%,持仓市值约1.81亿美元。

Palantir(PLTR.US)位列第五,仓位比重为4.29%,持仓市值约1.75亿美元。

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前五大买入标的分别是:纳指100ETF(QQQ.US)、Palantir(PLTR.US)、霍顿房屋(DHI.US)、Invesco DEBT-WAYF(PRN)、标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)。

前五大卖出标的分别是:罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT)、公共事业指数ETF看涨期权(XLU.US,CALL)、iShares Short-Term Corporate Bond ETF(IGSB.US)、太平洋煤气电力(PCG.US)和T-Mobile US, Inc. (TMUS)。

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