智通港股解盘(11.12) | 龙头股回头波能否挽救大盘?

作者: 智通财经 2020-11-12 19:21:04
恒指在高位徘徊不前,因为这几天都有不同的品种来稳住,但到了靠龙头股回头波来拯救的地步,恐怕就有点近尾声的味道了,盯住26085点,跌破的话问题就有点严重了。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

本来港股就在高位,本身并没那么强,今天还来个高开,这就注定了全天要回落的基调,收盘恒指跌0.26%,报26159.6点,成交金额1592.5亿港元。

今天市场最大的看点就是前期龙头股的回头波了,比较有代表性的有几类:一类这两天受到反垄断意见征求稿影响的腾讯(00700)、美团(03690)、阿里巴巴(09988)等强势反弹。有媒体也在吹风,说实质影响不大,不过阿里巴巴尽管双十一数据还不错,但股价这种表现,还是要谨慎一点。腾讯出季报了,第三季度营收1254.5亿元,同比增29%,环比增9%;第三季度净利润385.4亿元,同比增89%,环比增16%,无论是游戏、广告还是金融服务都是大幅增长的态势,可见其后劲十足。

二类是新能源汽车龙头的比亚迪(01211)生猛反弹12.7%。昨日解盘提到这个位置应该反弹一下。之所以能顺利的展开反弹,还是有原因的:

首先数据亮眼,10月我国汽车销售257.3万辆,环比+0.1%,同比+12.5%。其中,乘用车销量销售211.0万辆,环比+0.8%,同比+9.3%。新能源车销量16.0万辆,同比+104.5%。

其次是有恒大汽车(00708)的助攻,恒大汽车公告上海、广州两大生产基地已于近日正式启动试生产,全面达产后能做到每分钟生产1辆车。据悉,恒大汽车“恒驰”系列车型预计于明年下半年开始陆续量产。

最后是卫生事件再起,美国每天的新增病例都在10万例以上,德国又在部署新一轮的防疫计划,相关医疗个股再起。这就对顺周期类的个股造成压制,顺周期品种一调整,资金又部分回流到这类前期大幅调整的品种,汽车板块当然是首选,而清洁能源这块也顺带被拉起,前几日提到的保利协鑫能源(03800)今天也反弹了接近6个点。

三类是芯片股也有所反弹,中芯国际(00981)第三季度净利2.56亿美元,同比增122.7%;全年收入增长预期上修为23%-25%。业绩可以,但市场反响一般,并没有带动板块情绪,究其原因还是受到外部因素压制。

现在的港股市场相当的狂躁,表现为对消息面的反应出现过度,比如说今天有消息称:教育部回复《关于促进民办教育健康发展的提案》中提到,根据《民办教育促进法》,民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。显示出政策面对民办教育这块有所松动,相关的个股集体暴动,平均涨幅都在15%个点以上,相当的夸张。一夜之间,同样的东西估值就大大提升。说到底,也是属于超跌后的报复性宣泄。

顺周期个股里面,消费周期品表现依然强劲,这块A股里面最突出的就是白酒类,而港股市场只能炒啤酒,低位有潜力不妨关注百威亚太(01876)、青岛啤酒(00168)。反复提到的都市丽人(02298)、呷哺呷哺(00520)走势也很坚挺。

消停已久的做空事件又来了,博力达斯狙击和谐汽车(03836):冯长革挪用公司10亿,伪造现金流,估值为0。消息出来,和谐汽车一度被打得挺惨,不过,公司也是及时辟谣,很快又被买盘拉起恢复正常股价。做空机构这样搞一篇东西出来影响市场,大肆渲染,而估值为0这种明显博眼球的话也能说出来,也不管有没这回事,反正沽空赚得盆满钵满。这成本实在是太低。香港市场监管方面是不是该有点作为呢?

港股市场今天量能出现了较大的萎缩,这就导致了市场再度陷入存量博弈的阶段,简单说就是热点很难并存,包括昨日涨得很好的中字头和周期品今天普遍出现调整。资金来回抽离。这样是很难支撑盘面的。还有一点,黄金股中国黄金国际(02099)、紫金矿业(02899)也在走强,其中中国黄金国际更是创出了近期的高点,这个现象值得大家认真思考。

注意一下,恒指季检将于周五收市后公布,市场预料市值万亿的美团(03690)入选机会大,而安踏(02020)、比亚迪(01211),阿里健康(00241)、百威亚太(01876)同样都是热门之选。

恒指在高位徘徊不前,因为这几天都有不同的品种来稳住,但到了靠龙头股回头波来拯救的地步,恐怕就有点近尾声的味道了,盯住26085点,跌破的话问题就有点严重了。

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