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智通港股解盘(09.29) | 节前谨慎恒指打回原形 后市关注总统大选首场辩论

2020年9月29日 19:27:15

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周二(9月29日)再度下挫,早盘高开低走,全日震荡下行,截止收盘,恒指跌0.85%,报23275.5点,成交金额858.8亿港元。

昨日港股的反弹,让投资者一度比较兴奋,结合隔夜美股的上涨,有不少人估摸着认为今天应该是上涨的,但现实是残酷的,一根阴线又把昨日的阳线给反包了。看下昨日智通财经解盘:“大盘在两只重磅品种的带动下强势反弹,但周二才是真正的考验,恒指能否放量突破5日均线及热点的持续性是关键”。

对于今天的走弱,仔细分析也不算意外,因为昨日谈到的热点持续性方面出了问题,很明显,引领市场的两大品种地产和银行今天双双熄火。其中银行股跌得比较狠的就是招商银行(03968)大跌了6.04%。

另外,央行货币政策委员会召开2020年第三季度例会,会议指出,稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向,综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。总体思路就是不会大“放水”。以上来看,暂时利好看不到,反而对银行和地产都不利。

香港方面,金管局发表货币与金融稳定情况半年度报告,指在公共卫生事件影响下,全球经济正遭遇前所未有的冲击,复苏前路亦相当不明朗。展望未来,全球和本地经济复苏路径仍存在巨大的不确定性,这将继续对香港银行业构成重大挑战。港股市场最担心的主要是资本的流出。

这年头,愈是乱的时候就愈容易出问题,两个高加索国家阿塞拜疆和亚美尼亚又干起来了,双方均指责对方违反停火协议和率先发动军事进攻。从目前情况看,事态还挺严重,双方都出动了坦克、飞机等重型武器。关键问题是这两个国家后面涉及到土耳其和俄罗斯,问题有点大。今天军工股中船防务(00317)、中航科工(02357)表现了一下,后市主要看事态的发展。

要说近期持续性最好的非光伏板块莫属,光伏电站信义能源(03868)大涨13.43%领涨板块,信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)、保利协鑫能源(03800)再度走强,据媒体报道,光伏行业协会副理事长,阳光电源董事长曹仁贤博士在对“十四五”期间光伏的装机量预测中提到,根据2025年非石化能源占比提升至20%的目标来测算,未来的新增可再生能源供应中,70%或将是光伏,在此基础上,国内未来五年光伏的平均新增装机量将介于65GW至90GW之间。业内普遍认为的是2021年国内新增光伏的装机量确定的可以超过60GW。

再就是继续走国庆中秋消费概念,主要是影视类,如IMAX中国(01970)、华谊腾讯娱乐(00419),还有就是旅游概念的同程艺龙(00780)及食品休闲类的周黑鸭(01458)。不过成交量都不大,持续性有待观察,周黑鸭注意一下后续是否有增持动作。

特斯拉概念有所表现。比亚迪(01211)、智通九月金股福耀玻璃(03606)涨3.03%,赣锋锂业(01772)跟涨,消息面上,特斯拉CEO埃隆·马斯克昨日在社交媒体上回复网友时表示,2027年全球新能源汽车的销售规模肯定能达到3000万辆。他认为,特斯拉有可能在2030年前实现年销售量2000万辆,但需要公司拥有持续、出色的执行能力。

下跌方面,教育板块午后下挫,天立教育跌17.63%、宇华教育(06169)跌4.51%、枫叶教育(01317)跌3.72%,今日市场有传闻称,近期可能出台对民办K12教育利空的政策。对K12教育类建议谨慎。

个股方面,注意一下富智康集团(02038),据报道,苹果(AAPL.US)3间代工厂富士康、纬创及和硕计划在未来5年内于印度投资近9亿美元,以参与印度的生产奖励计划。近期该股不断回购,可留意。

恒指再度被打回原形,节前谨慎心态严重,后市主要看2020年美国总统大选首场辩论,将于美国东部时间9月29日晚上9点(北京时间9月30日早上9点)在俄亥俄州的克利夫兰举行。

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