公告

汇贤产业信托(87001)向管理人发行3146.61万个基金单位

2020年9月24日 17:13:44 查看PDF原文

智通财经APP讯,汇贤产业信托(87001)发布公告,有关向管理人就截至2020年12月31日止年度应支付的基本费用及浮动费用,管理人选择30%以现金形式收取,余下70%则以基金单位形式收取。

管理人已收取:基本费用人民币5983.83万元(单位下同),其中4188.68万元以透过于2020年9月24日向管理人发行2755.71万个基金单位形式支付,余额1795.15万元则以现金形式支付;及浮动费用848.81万元,其中594.17万元以透过于2020年9月24日向管理人发行390.9万个基金单位形式支付,余额254.64万元则以现金形式支付。

据悉,该等费用为2020年1月1日至2020年6月30日止期间应支付予管理人的管理费。就此向管理人发行的合共3146.61万个基金单位,相当于紧随发行后已发行基金单位总数59.85亿个基金单位约0.53%。

紧随涉及3146.61万个基金单位的发行后,管理人持有4553.08万个基金单位,占已发行的59.85亿个基金单位约0.76%。

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