9月17日开盘前瞻 | 恒指维持震荡 投行吹风四季度布局周期价值股

对于港股而言,美联储维持低利率环境是重大的利好,这是一个长期的方向。

美联储预计低利率政策将维持到2023年,但未对美股带来刺激作用,三大指数周三有涨有跌。道指收报28032点,升36点或0.13%;标指收报3385点,跌15点或0.46%;纳指收报11050点,跌139点或1.25%。

美股表现反覆,港股ADR指数全日偏软,按比例计算,收报24610点,跌115点或0.47%。大型蓝筹普遍受压,汇丰控股收报31.61港元,较港收市跌0.14港元;腾讯控股收报529.49港元,较港收市跌5.01港元。

恒指夜期方面,9月合约收报24677点,跌38点,低水49点,成交13125张。

国际油价上涨,EIA公布上周美国原油库存下跌440万桶。纽约期油(10月)收报每桶40.16美元,升1.88美元或4.9%;布伦特期油(11月)收报每桶42.22美元,升1.69美元或4.17%。

国际金价靠稳,美联储议息结果符合预期,纽约期金(12月)收报每盎司1970.5美元,升4.3美元或0.2%。

消息面上,美联储公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变。点阵图显示,美联储预计将维持利率在当前水平直至2023年底。

美国公布卫生事件疫苗计划,寻求在明年1月开始进行,但仍有可能在今年底就可以进行。

港股方面,恒指周三略有回调,早盘高开低走,随后走势反复。截至收盘,恒指涨0.03%,报24725.6点,成交金额1029.9亿港元。

从盘面上看,恒指周三窄幅震荡,基本保持在24700点附近的位置。虽然短期的结构仍然还是相对平稳,但指数缺乏明显的方向,震荡是目前唯一能够进行的结构。对于恒指来说,时间周期上看还可以继续盘整,特别是周级别指数是需要修复的。

对于恒指今日走势,大概率是震荡调整,后市再偏多运行。美联储预计将保持低利率至2023年,每次鲍威尔讲话都是好意护盘,不过总是发力过猛,美股指冲高回落,拖累港股ADR指数和恒指夜期收跌。但对于港股而言,美联储维持低利率环境是重大的利好,这是一个长期的方向。港股市场有相当的潜力,由于自身估值偏低,叠加中概股二次上市热潮,以及蚂蚁科技等新经济股选择赴港IPO,小编看好港股四季度表现。

近日,许多投行都发表研报表示,拥抱四季度具有性价比的港股周期价值股。由于中国严格防控卫生事件,多项公布的数据显示,中国经济复苏率先启动,宽裕流动性将继续支持实体经济回升。但受制于卫生事件和两会延迟召开,上半年财政支出节奏较慢,下半年财政政策有望加速发力,支撑基建增速继续回升。高盛发表中国市场策略报告提及中资股年底的四大主题,其中就有价值周期股份,包括估值低及受惠国策(如新基建、双循环)的股份,高盛列出相关在本港上市的主题股包括玖龙纸业(02689)、中国建材(03323)、紫金矿业(02899)、潍柴动力(02338)、理文造纸(02314)、广汽集团(02238)、中国中铁(00390)、中车时代电气(03898)、中国中车(01766)、上海实业控股(00363)、中国铁建(01186)、金风科技(02208)、金隅股份(02009),予“买入”评级。

板块方面,氢燃料产业链利好政策不断,氢燃料电池在商用车领域有望更快落地,在卡车领域,氢气存储的能量密度较锂电池更高。有分析师认为,我国氢燃料电池处于快速发展阶段的初期,上汽集团已具备自主的车用氢燃料电池、电控与70MPa储氢罐体等技术,潍柴动力2万台套产能的燃料电池发动机及电堆产线已正式投产。港股相关标的有潍柴动力(02338)、东方电气(01072)、长城汽车(02333)等。

个股方面,新高教集团(02001)拟溢价8.84%发行1亿美元可换股债券;浦江国际(02060)拟私有化奥盛创新,以精简企业架构。

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