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智通港股解盘(09.11) | 顶住压力恒指绝地反击 政策预期板块走强

2020年9月11日 19:34:57

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(9月11日)缩量反弹,早盘高开高走,全日震荡上扬。截至收盘,恒指涨0.78%,报24503.3点,成交金额960.5亿港元。

关键时刻,港股终于顶住了压力,而且是美股下跌的情况下完成的,这就更加难能可贵。A股也是同步展开反弹。

实际上,外围环境并不好,包括对字节跳动的态度依然强硬:交易截止日期必须为9月15日,要么关闭业务要么卖出。

另外,英国首相鲍里斯·约翰逊宣布了推翻此前部分脱欧协议后,与欧盟在部分领域的分歧仍然很大。硬脱欧的风险在加剧,同时,美国众议院议长佩洛西警告称,如果英国政府推翻脱欧协议,美英贸易协定“绝对不可能”在国会获得通过。这对于欧美的经济影响都挺大。

在此情况下,港股还能绝地反击,智通财经认为有几个原因:

一是内部的调整也够意思,恒指连续调整了两周时间,很多个股的跌幅都挺大。如果要再度往下杀除非是非常强的利空。

二是国内相关政策利好在保驾护航。中共中央政治局决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。目前,党中央正在组织制定“十四五”时期经济社会发展规划建议。

今天市场的热点主要是围绕接下来的利好政策预期展开。市场预计“十四五”规划重点会朝着“卡脖子”、“补短板”等大创新科技成长方向进行,和股市密切相关的就是第三代半导体和可再生能源这两大方向。半导体芯片类龙头中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)强势反弹。今天A股相关芯片类也都集体反弹。作为国家重点支持的战略产业,这个位置还是值得关注的。

可再生能源方面,主要就是光伏,福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、保利协鑫能源(03800)走强。光伏行业三季度国内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价等项目支撑,四季度平价与竞价项目共振,需求有望超预期。这个板块也差不多调整到位,中线基本面看好。

汽车板块今天整体表现不错,包括经销商类美东汽车(01268)和中升控股(00881)、汽配类智通九月金股敏实集团(00425)、整车类长城汽车(02333)、新能源概念比亚迪股份(01211)。中国汽车工业协会9月10日消息,8月,汽车产销分别完成211.9万辆和218.6万辆,产量环比下降3.7%,销量环比增长3.5%,同比分别增长6.3%和11.6%。8月,新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆,同比分别增长17.7%和25.8%。从数据来看,汽车景气度在提升。

今天市场还有一个比较好的现象就是人气股都出现了回归,重磅品种如腾讯控股(00700)、美团点评(03690)、小米集团(01810)等股,此外如智通九月金股的心动公司(02400)涨5.91%、金蝶国际(00268)涨4.51%、微盟集团(02013)涨2.7%。

昨日智通财经解盘提到的博彩股全线反弹,如银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)及金沙中国(01928)等。“十一黄金周”的逻辑将持续催化。

个股方面,JS环球生活(01691)涨9.16%。据媒体报道,旗下公司九阳和格力电器在考虑收购飞利浦国内家电业务的公司之列,交易价值最高可能达到30亿欧元。不过九阳股份内部人士回应记者称,“不属实,公司没有该项计划。”从A股九阳股份(002242)的表现来看,估计是没啥情况。

另外,恒腾网络(00136)盘初一度暴涨超66%,收盘涨47.62%。公司午间公告正在洽商潜在性收购交易,公司将在适当时或根据上市规则的规定就潜在收购作出进一步公告。后续要看收购的进展情况。

恒指今天顶住压力重回半年线,短期压力暂时得到缓解,不过从整体缩量来看,是否探明底部还需要进一步观察。

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