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海通国际(00665)公布2020年中期业绩:费类收入增长三成 风控能力持续增强

2020年8月21日 18:24:30

财务摘要

(截至2020年6月30日止6个月的未经审核简明综合业绩)

收入35.25亿港元,净利润5.21亿港元

每股基本盈利8.90港仙

总资产1563.18亿港元,净资产271.55亿港元

中期现金派息每股4.4港仙

海通国际证券集团有限公司(00665)今日(8月21日)公布截至2020年6月30日止6个月中期业绩,期内录得收入35.25亿港元,其中各项费类业务收入11.96亿港元,较去年同期增长31%,收入占比由22%提升至34%。净利润5.21亿港元,每股基本盈利8.90港仙。海通国际董事会建议派发中期现金股息每股4.4港仙,派息率约50%。截至2020年6月30日,海通国际总资产达1563.18亿港元,净资产271.55亿港元。

海通国际副主席及行政总裁林涌博士表示:「2020年上半年,公共卫生事件冲击全球经济,海通国际及时预估风险,将风险管理确定为2020年的首要工作目标,并主动管理杠杆规模及流动性,成功将风险水平控制于近年低位,顺利应对多年罕见的全球流动性危机。同时,集团不懈推动『3.0规划』战略转型,致力于收入来源多元化、资产风险分散化、团队人才专业化和产品结构多元化,实现更稳健及可持续的商业及盈利模式。」

投行业务逆市领先 IPO承销数量全港第一

2020年上半年发行市场整体放缓的背景下,海通国际投行业务期内实现收入4.65亿港元,同比逆势增长39%,多项业务排名持续领先:期内,海通国际在香港市场完成18单IPO项目,其中包括3单保荐项目,IPO承销项目数字列全体投行第一;于香港市场完成股权融资项目21单,按发行数量排名第二。债券融资方面,期内共完成100单债券发行项目,在亚洲除日本外G3高收益债券发行市场,按承销数量和承销金额分别名列第一和第三。

海通国际把握中概股回归潮的有利契机,积极进行项目储备,并参与期内香港最大融资规模的中概股回归项目京东集团香港IPO;同时海通国际继续巩固在大健康和物业管理领域的领导地位,已完成海吉亚医疗IPO保荐项目,及其他大健康和物业领域共5单IPO承销;另有多个项目已提交上市申请。

海通国际亦致力推动ESG及绿色金融业务发展,期内承销三笔绿色债券发行,总金额达7亿美元。

全球交易平台整合升级 股票交易额增四成

海通国际整合旗下的主经纪商、现金股票、固定收益及结构性方案和股票衍生品四大交易板块,以增加协同效应,为机构客户打造一站式多样化交易平台。

主经纪商业务的客户资产管理规模和融资规模于期内均翻倍增长。现金股票方面,海通国际重点拓展战略客户,打通港股、A股、美股、日本股票、印度股票研究,提升交易能力,期内交易总额突破2,200亿港元,同比增长42%。固定收益做市方面,海通国际的利率及信用产品交易已实现每日为全球近800家机构客户提供双边流动性报价。

ETF做市方面,海通国际为多只ETF提供做市服务,其中包括市场上最活跃的四只恒生指数相关ETF进行做市,交易规模超过3,300亿港元,市场份额超40%。股票衍生品方面,海通国际上半年共发行1714只窝轮及牛熊证,同比增长22%,成交金额超2,000亿港元,位列香港市场第五。

财富管理升级在线服务 私人财富管理规模破千亿

海通国际着力推动财富管理业务的两大转型:面向零售客户,优化网上交易平台;面向高净值客户,对标私人银行,定位为企业家的私人财富管理专家。

2020上半年,海通国际应对公共卫生事件,网上交易平台「海通国际APP」公共卫生事件期间交易活跃,规模不降反升。期内财富管理经纪佣金录得2.87亿港元,同比增加54%。面对市场波动,海通国际主动控制资产风险,通过价格调节机制,鼓励客户转入优质资产,期内蓝筹股占零售孖展融资比例接近半数,客户资产质量显著提升。

私人财富管理方面,海通国际期末高净值客户资产规模已超过1000亿港元。海通国际自2019年起对标私人银行,组建由业内顶尖私人银行家组成的专业团队,凭借在投行、交易、研究、产品的综合优势,为全球客户提供更多样、更优质的产品和服务,致力成为「企业家的私人财富管理专家」。

资管规模显著提升 屡获业界殊荣

在全球资产管理行业遭遇冲击的情况下,海通国际于2020年上半年末资产管理规模达到665亿港元,较2019年末增长24%,为「3.0规划」扩大费类业务收入提供增长基础。其中,海通国际旗下的「海通亚洲高收益债基金」获批成为内地与香港基金互认安排下的北上互认基金,期内该产品亦获内地投资者积极认购。海通国际资管团队期内亦荣获《亚洲投资者》等机构颁发的多项业界大奖。

加强风控能力 应对环球市场波动

2020上半年全球金融市场遭受显著冲击。海通国际根据风险模型及时预估并做好市场风险、信用风险和流动性风险的管理。海通国际长期以「稳健乃至保守」为风险偏好,配合基于量化模型的内部评级体系和风险加权资产的监控措施,逐层明确风险管理架构。年初,海通国际提前完成了公共卫生事件和经济下行「最差情景下」的压力测试,并确定全年主动控制资产负债规模和杠杆水平,提升中低风险资产的占比,以最审慎的标准进行风险资产项目的处置、减值和拨备。在对重大风险项目采取全额拨备的审慎措施之后,目前海通国际的风险水平已处于近年低位。

展望2020年下半年,面对全球经济衰退、公共卫生事件及地缘政治摩擦等多重挑战,海通国际将继续稳步践行「3.0规划」,建立更稳健的盈利及营运模式,进一步提升全球投行、交易、资管、财富管理及全球营运的核心竞争力。

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