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智通港股解盘(07.10) | 两大因素导致恒指跌破年线 新股炒作吸引眼球

2020年7月10日 19:53:57

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(7月10日)跳空向下,早盘低开之后小幅抵抗,之后走势逐渐回落,截止收盘,恒指跌1.84%,报25727.4点,成交金额1545.7亿港元。

昨天担心的没想到成为了事实:“要注意,今天核心品种全线发力对多头是一个消耗。一旦停止进攻要防范恒指破年线的可能。”。核心品种腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)大幅低开,均出现两个点以上的跌幅,显示市场情绪疲弱。

影响市场情绪的负面消息有点多,先看国内方面,昨日已经有查配资的降温行动,但市场反映不大,之后就出现了加码,1、社保拟减持中国人保2%股份;2、国家大基金拟减持北斗星通不超2%股份、拟减持汇顶科技不超1%股份、拟减持太极实业不超1.5%股份;3、窗口指导单只基金首募规模不得超300亿元(不过中午又澄清了)。减持的影响是最直接的,再度表明了监管层的态度。市场主力自然是心领神会。

国外方面,美股现在也遇到了麻烦,因为周四美国最高法院裁定特朗普部分公开纳税记录,这一裁决为美国大选增添更多的变数,特朗普作为美股的推手,如果出现不利情况,美股自然是当利空处理。同时,公共卫生事件也不消停,这对于刚有起色的经济又是当头一棒。

回到市场本身,昨日谈到的券商股走势如预期所言:第一波行情基本告一段落。龙头光大证券(06178)正式跌破5日均线,走弱已经没有疑问,作为行情的发动机,包括A股在内的券商股都基本熄火,昨日已经提示了风险,乱抢反弹的结果就是吃肉没份,挨打就赶上了。不过高位买到的也不要盲目割肉了,中线依然看好,接下来的机会在10日均线可以再关注一下。保险、银行跟风券商。

昨日爆发的信创概念早段一度冲高,特别是今天神州控股(00861)出来助攻之后,龙头中国软件国际(00354)早盘也一度发力上行,但奈何大盘不给力,最终该板块个股均出现不同程度的回落。

而相对坚挺的还是芯片类个股,中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)还能维持住红盘。主要的信心来自于A股中芯国际相关产业链个股的走强,另外,后续还会有半导体类个股上市,市场的热点不退,那么港股作为原发地就会有资金继续追捧。注意一下比亚迪股份(01211)也有半导体分拆科创板上市题材,这个品种上升通道稳健,可留意。

在众多题材走弱的情况下,资金转而追逐刚上市的新股,欧康维视生物-B(01477)涨152.4%、思摩尔国际(06969)涨150%、永泰生物-B(06978)涨40.73%、绿城管理控股(09979)涨30%、虎视传媒(01163)涨24.42%、正荣服务(06958)涨23.08%。

其中热度最高的就是思摩尔国际(06969),因为前期华宝国际(00336)的表现太吸引眼球了,两市电子烟的概念被炒得热火朝天,今天在正主亮相之后,华宝国际算是功成身退了。对于思摩尔今天还能维持相对的强势,有几个原因:一是热度还在;二是大环境不好,比较吸引眼球;三是有做盘的资金在引导。对于其后市,考虑到首日涨幅巨大以及政策面及市场面都面临不确定性因素,因此建议保持谨慎。

而比较有关注价值的就是其中的物业类个股,如正荣服务(06958)和绿城管理控股(09979)。一方面是历来港股市场对地产物业股都会追捧,因为其业绩的稳定性和确定性都较高。另一方面是首日涨幅也算温和,给后面的炒作也预留了空间。再从其它物业股的表现来看,中海物业(02669)、新城悦服务(01755)、佳兆业美好(02168)、时代邻里(09928)均同步出现上涨,板块效应强烈。值得持续关注。

再就是公共卫生这条线,医疗类的品种走势坚挺,如反复提示的先健科技(01302)、微创医疗(00853)。另外处于调整状态的威高股份(01066)、希玛眼科(03309)下来就是机会。

最近还有一个比较火的题材就是分拆概念,如李氏大药厂(00950)拟将眼科药品业务分拆独立上市,今天暴涨23.01%,这种底部放量的有题材的可以留意。另外一个是有分拆电池业务在科创板上市的天能动力(00819),不过该股涨幅有点大,最好是有调整的机会。汽车股方面,值得重点关注的是比亚迪股份(01211),上面有提过。吉利汽车(00175)也有回归A股上市的题材,加上与沃尔沃的合并,走势坚挺。基本面也是逐步向好,6月的市场销售情况预计将继续延续5月的恢复势头。

恒指今天跌破了年线,公共卫生事件的再度发酵加上监管层主动降温是主要因素。不过恒指在半年线的支撑预计强劲。

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