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沙特主权基金一季度大抄底:持仓市值环比增348% 疯狂建仓美股优质资产

2020年5月16日 19:43:24

智通财经APP获悉,近美国证券交易委员会频繁披露各个机构的持仓情况。除了之名投行、对冲基金的持仓结构吸引不少眼球外,号称规模达3000亿美元的沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)的持仓也以公开面目示人,只不过在美国监管范围的持仓约为97.77亿美元,其前十大标的占比达72.52%。该基金上一季度持仓市值为21.83亿美元。

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根据公开文件显示,公共投资基金(PIF)第一大重仓股为优步(UBER.US)其占比达20.73%,持仓市值为20.34亿美元,其他持仓依次为英国石油(BP.US)8.28亿美元、波音(BA.US)7.14亿美元、花旗集团(C.US)5.22亿美元,Facebook(FB.US)5.22亿美元、万豪国际(MAR.US)5.14亿美元、迪士尼(DIS.US)4.96亿美元、思科(CSCO.US)4.91亿美元、美国银行(BAC.US)4.88亿美元以及壳牌石油(RDS_A.US)4.84亿美元。

从增持数目可以看出,除优步外,这些耳熟能详的美股明星股,都是在一季度建仓的。

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从行业分布可以看出,“公共投资基金”在进入2020年后丰富了自己的持仓结构,从原来的只持有非必需消费品行业标的,增加了通讯、能源、金融等行业。

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PIF基金负责人Yasir al-Rumayyan上月表示,该基金正在研究航空、石油和天然气以及娱乐等领域的投资机会,并补充称,一旦危机过去,就会有很多潜在的投资机会。


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