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新股消息 | 时代邻里通过港交所聆讯,由时代中国(01233)分拆,业务扎根于大湾区

2019年12月6日 08:47:07

智通财经APP获悉,据港交所12月5日披露,时代邻里控股有限公司通过港交所聆讯,海通国际为其独家保荐人。

业务概况

时代邻里控股是中国综合物业管理服务供应商之一,其物业管理服务项目包括位于中国15个城市的物业管理项目(包括住宅小区、工业园、商业 物业及写字楼、多功能综合体、政府大楼、公共设施、机场及教育机构)。根据中指院报告,其净利润自2016年至2018年以78.8%的年复合增长率增长,在物业服务二十强企业中位列第四。

时代邻里控股的主要业务包括:物业管理服务,非业主增值服务,社区增值服务,其他专业服务。公司还建立起“融物业生态圈”,一个可令其与客户进行互动,提升业绩表现及更好地满足客户需求的综合性平台。

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截至2019年6月30日,公司位于中国的204个在管物业管理服务项目及六个市政环卫项目中有191个位于大湾区,约占在管总建筑面积的87.7%。 截至2019年6月30日,其物业管理在管建筑面积大幅增加主要归因于2019年3月收购了广州东康(广东省一家知名物业管理及市政环卫服务供应商),令物业组合增加了约1340万平方米的物业管理在管建筑面积。

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时代邻里控股的客户主要包括物业开发商、业主及居民以及政府部门,最大客户为时代中国集团(01233),其大部分收入来自向时代中国集团开发的物业提供的管理服务。

于2019年6月30日后及截至最后实际可行日期,公司与时代中国集团及独立客户签订合约总价值约为人民币4.86亿元的合约,分别为10处及28处物业提供物业管理服务,

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于2016年、2017年及2018年,时代中国集团所开发物业的每平方米每月平均管理费高于外拓物业的平均管理费,主要由于绝大部分外拓的物业(主要为住宅物业)为旧社区,其物业管理费相对低于时代中国集团新开发住宅物业的物业管理费。截至2019年6月30日止六个月,外拓的物业的每平方米每月平均管理费显著上升。

财务状况

时代邻里控股收入从2016年的人民币3.73亿元增至2018年的人民币6.96亿元,年复合增长率为36.6%,并从截至2018年6月30日止六个月的人民币3.07亿元增加48.1%至截至2019年6月30日止六个月的人民币4.56亿万元。

净利润从2016年的人民币2006.5万元增至2018年的人民币6416.4万元,年复合增长率为78.8%,并从截至2018年6月30日止六个月的人民币2776.8万元增加50.7%至截至2019年6月30日止六个月的人民币4184.5万元。 

根据初步内部数据,截至2019年10月31日止四个月的收入及净利润相较2018年同期均有所增长。 

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公司于2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六个月,营运资金变动前的经营现金流入分别为人民币4006.5万元、人民币6009.2万元、人民币1.01亿元及人民币6958.3万元。

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募资用途

时代邻里控股计划通过实施以下策略增强在中国物业管理行业的地位:(i)扩大业务规模及市场份额,不断巩固行业领先地位;(ii)通过战略性收购及投资持续利用成熟的管理系统实现业务快速增长;(iii)通过数字化管理系统及自动化运营模式,进一步优化业务模式及成本控制;(iv)继续提供多元化及差异化的增值服务,以提升客户体验及满意度;(v)专注于发展其他专业服务;(vi)继续吸引、培养及保留人才以支持业务增长。 

风险因素

时代邻里的业务及所处行业有关的若干风险包括以下各项:(i)未来增长可能无法按计划实现;(ii)可能会就有关历史收购录得的商誉确认减值亏损;(iii)可能无法以有利的条款取得新的或重续现有的物业管理服务合同,甚至根本无法取得或重续有关合同;(iv)未来收购不一定会成功;及(v)大部分收入来自就时代中国集团物业开发项目提供的物业管理服务。

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