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智通港股解盘(11.7) | 磋商利好恒指尾市发力上涨 区块链概念卷土重来

2019年11月7日 19:19:37

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周四(11月7日)先抑后扬,全日大部时间低位震荡,尾市出现急速拉升。截至收盘,恒指涨0.57%,报27847.2点,大市成交金额778.5亿港元。

今天的港股走势很有戏剧性,按照昨日智通财经APP的推演,今日应该是要调整的,而且全天大部分时间确实是处于整理状态,但下午15点15分开始,恒指出现突然的拉升,这明显是受到利好消息的刺激。

在11月7日举行的新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰对外透露说,过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切,进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展,分阶段取消加征关税。高峰说,如果中美双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消已加征关税,这是达成协议的重要条件。高峰表示,中方对于关税问题的立场是一贯的明确的,贸易战由加征关税而起,也应由取消加征关税而止。至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。高峰认为,双方按协议取消加征的关税,有利于稳定市场预期,有利于中美两国经济和世界经济,有利于生产者也有利于消费者。商务部预计未来15年中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。

与此同时,国务院出台最新的措施:全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制;完善知识产权保护工作机制;尽快出台具体措施支持外商投资企业扩大人民币跨境使用。上述举措显然是为了尽快促成协议达成而释放的诚意。

消息出来后,资本市场反应强烈。A50期货在A股收盘后,突然大幅上涨,最高超过了14420点。美股股指期货短线拉涨,道指期货涨0.51%,标普500指数期货涨0.44%,纳指期货涨0.52%。汇率方面,截止下午17时许,离岸人民币对美元汇率升破6.98关口,日内涨逾300点,涨幅还在进一步扩大;在岸人民币对美元同样涨破6.98关口,日内涨近200点。当然汇率的大涨还有一个因素:中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元,中标利率均为2.9%。

本来市场传出的消息是双方延后签署时间到12月。没想到这么快就出来,究其原因,是因为特朗普遇到了很大的麻烦,11月6日众议院民主党人称,将于下周开始对美国总统特朗普进行公开的弹劾调查,他们的一些主要证人将详细介绍特朗普如何施压乌克兰调查他的政治对手。公开听证会将从11月13日开始,美国驻乌克兰最高外交官William Taylor将出席作证。前美国驻乌克兰大使Marie Yovanovitch将于11月15日作证。这件事对特朗普最大的不利在于作为特朗普总统弹劾案调查中的关键人物,美国驻欧盟大使戈登·桑德兰(Gordon Sondland)推翻了他之前在特朗普弹劾质询中的证词,证实他曾参与向乌克兰官员提出交换条件一事。因此,在这种背景下,特朗普急需通过和中国的谈判利好来对冲一下不利局面。至少可以把美股再度搞起来,让资本获益,那么就自然会更容易支持特朗普。

恒指在利好的刺激之下再度发力上行,指数连续四日收阳之后,获得了5日均线的支撑,整个形态再度变得乐观,预计周五在MSCI宣布扩容之后恒指有望冲击28000点大关。

从盘面看,昨日提到的长江生命科技(00775)再度大涨23.33%。符合昨日智通财经判断:“还有两天时间,如果公布的数据超预期的话,或许还有炒作的空间”。不过要注意,从今天尾市走弱来判断,尾盘是有资金在抢跑,那么明天就很关键,公布数据好的话或许还会有一个冲高,不达预期的话就直接往下。

在长江生命科技的大涨之下,医药股再度成为盘中热点,康哲药业(00867)涨7.51%、绿叶制药(02186)涨5.44%、复星医药(02196)涨5.31%、石药集团(01093)涨4.39%。后面的走势如何要看龙头股长江生命科技的表现。

昨日提到的区块链概念卷土重来,全线上涨,桐成控股(01611)涨20.63%、雄岸科技(01647)涨16.67%、元征科技(02488)涨7.11%、众安在线(06060)涨2.86%。这个题材在A股表现相当火爆,因为不断有利好刺激,未来的持续性在于区块链技术是否能用到实处真正提升公司的业绩。

再就是汽车板块,敏实集团(00425)涨6.65%、广汽集团(02238)涨3.17%、华晨中国(01114)涨2.54%、长城汽车(02333)涨1.23%。从季度业绩情况来看,汽车行业Q1/Q2/Q3 营收同比分别为 -6.7%/-9.0%/-1.7%,归属于上市公司股东的净利润同比分别为 -27.2%/-34.9%/-19.9%,三季度业绩降幅明显收窄,显示出汽车行业业绩低点已过,预计四季度将持续回暖,板块有价值重估的预期。另外德国政府计划在从2020年开始的5年中将电动汽车购车补贴提高,电动化进程再提速。特斯拉上海工厂生产的Model 3将于11月11日正式亮相。这对新能源汽车都构成利好刺激。

要注意一下,中芯国际(00981)今天下跌了4.56%,注意原因是去年定的EUV(极紫外光光刻机)供货被阿斯麦尔中止,尽管ASML也立刻做出澄清,向中芯国际“延迟出货”说法有误。但要注意中芯国际如果长期买不到EUV的话,对公司影响较大,因为这块无法做到国产替代,低端的光刻机应该也能勉强做出7NM级别的芯片,但5NM级别芯片估计做不了。

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